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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 234 837.00 | 1 234 837.00 | | 1 234 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 236 387.00 | 1 236 387.00 | | 1 236 387.00 |
BZ Autres créances | 8 804.00 | | 8 804.00 | 8 804.00 |
CF Disponibilités | 60 096.00 | | 60 096.00 | 60 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 900.00 | | 68 900.00 | 68 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 287.00 | 1 236 387.00 | 68 900.00 | 1 305 287.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 796.00 | 9 796.00 | | 9 796.00 |
DH Report à nouveau | -1 636 509.00 | -1 632 332.00 | | -1 636 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 027.00 | -4 176.00 | | -5 027.00 |
DL TOTAL (I) | -1 478 760.00 | -1 473 733.00 | | -1 478 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 530 153.00 | 1 480 153.00 | | 1 530 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 860.00 | 2 507.00 | | 2 860.00 |
EA Autres dettes | 14 646.00 | 14 646.00 | | 14 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 547 660.00 | 1 497 306.00 | | 1 547 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 900.00 | 23 573.00 | | 68 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 547 660.00 | 1 497 306.00 | | 1 547 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99.00 | 684.00 | | 99.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99.00 | 684.00 | | 99.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | 63.00 | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48.00 | 63.00 | | 48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51.00 | 621.00 | | 51.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 813.00 | 1 482.00 | | 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99.00 | 686.00 | | 99.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 126.00 | 4 863.00 | | 5 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 027.00 | -4 176.00 | | -5 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 236 387.00 | | | 1 236 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 236 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 234 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 234 837.00 | | | 1 234 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 234 837.00 | | | 1 234 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 236 387.00 | | | 1 236 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 236 387.00 | | | 1 236 387.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 646.00 | 14 646.00 | | 14 646.00 |
VI Groupe et associés | 1 530 153.00 | 1 530 153.00 | | 1 530 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 804.00 | 8 804.00 | | 8 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 547 660.00 | 1 547 660.00 | 1.00 | 1 547 660.00 |