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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 177.00 | 144 075.00 | 47 102.00 | 191 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 242.00 | | 11 242.00 | 11 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 868.00 | 144 075.00 | 210 793.00 | 354 868.00 |
BT Marchandises | 51 030.00 | | 51 030.00 | 51 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 108 555.00 | 22 404.00 | 1 086 151.00 | 1 108 555.00 |
BZ Autres créances | 26 165.00 | | 26 165.00 | 26 165.00 |
CF Disponibilités | 1 469 812.00 | | 1 469 812.00 | 1 469 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 655 561.00 | 22 404.00 | 2 633 156.00 | 2 655 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 010 428.00 | 166 480.00 | 2 843 949.00 | 3 010 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 11 566.00 | 11 564.00 | | 11 566.00 |
DH Report à nouveau | 333 971.00 | 333 971.00 | | 333 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 731 183.00 | 789 338.00 | | 731 183.00 |
DL TOTAL (I) | 1 129 520.00 | 1 187 673.00 | | 1 129 520.00 |
DQ Provisions pour charges | 258 809.00 | 229 279.00 | | 258 809.00 |
DR TOTAL (IV) | 258 809.00 | 229 279.00 | | 258 809.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 956.00 | 21 518.00 | | 21 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 911 408.00 | 937 263.00 | | 911 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 515 448.00 | 673 913.00 | | 515 448.00 |
EA Autres dettes | 6 808.00 | 8 641.00 | | 6 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 455 620.00 | 1 641 335.00 | | 1 455 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 843 949.00 | 3 058 287.00 | | 2 843 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 262 786.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 563 158.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 825 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 856 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 393 996.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 692 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 116 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 437 954.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 55 716.00 | |
GE Autres charges | | | 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 793 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 062 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 062 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 562.00 | 13 607.00 | | 5 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 562.00 | -12 107.00 | | -5 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 325 862.00 | 373 131.00 | | 325 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 856 522.00 | 5 991 655.00 | | 5 856 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 125 339.00 | 5 202 317.00 | | 5 125 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 731 183.00 | 789 338.00 | | 731 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 054.00 | | 15 814.00 | 339 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 354 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 363.00 | | 15 814.00 | 175 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 242.00 | | | 11 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 567.00 | 24 508.00 | 144 075.00 | 119 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 567.00 | 24 508.00 | 144 075.00 | 119 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 229 279.00 | 29 530.00 | | 229 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 229 279.00 | 29 530.00 | | 229 279.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 530.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 911 408.00 | 911 408.00 | | 911 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 515 448.00 | 515 448.00 | | 515 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 808.00 | 6 808.00 | | 6 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 242.00 | | 11 242.00 | 11 242.00 |
UX Autres créances clients | 1 108 555.00 | 1 108 555.00 | | 1 108 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 164.00 | 26 164.00 | | 26 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 145 961.00 | 1 134 719.00 | 11 242.00 | 1 145 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 433 665.00 | 1 433 665.00 | | 1 433 665.00 |