| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 679.00 | 2 200.00 | 479.00 | 2 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 700.00 | 134 271.00 | 13 429.00 | 147 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 516.00 | 138 728.00 | 25 788.00 | 164 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
BZ Autres créances | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
CF Disponibilités | 24 359.00 | | 24 359.00 | 24 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 613.00 | | 28 613.00 | 28 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 129.00 | 138 728.00 | 54 401.00 | 193 129.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 98 800.00 | 98 800.00 | | 98 800.00 |
DH Report à nouveau | -104 996.00 | -103 350.00 | | -104 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 372.00 | -1 646.00 | | -14 372.00 |
DL TOTAL (I) | 49 530.00 | 63 901.00 | | 49 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 350.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 222.00 | 3 234.00 | | 3 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346.00 | 978.00 | | 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 304.00 | 5 152.00 | | 1 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 872.00 | 10 714.00 | | 4 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 401.00 | 74 615.00 | | 54 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 872.00 | 10 714.00 | | 4 872.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 414.00 | | 30 414.00 | 30 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 414.00 | | 30 414.00 | 30 414.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 906.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 095.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 651.00 | 836.00 | | 651.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 833.00 | 11 220.00 | | 10 833.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 244.00 | | | 244.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 244.00 | | | 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 244.00 | | | 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 309.00 | 48 197.00 | | 31 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 681.00 | 49 844.00 | | 45 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 372.00 | -1 646.00 | | -14 372.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 516.00 | | | 164 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 928.00 | | | 12 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 379.00 | | | 150 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 633.00 | 6 095.00 | | 132 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 377.00 | 6 095.00 | | 130 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
UX Autres créances clients | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VB T. V. A. | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VI Groupe et associés | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
VW T.V.A. | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 793.00 | 739.00 | | 793.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 472.00 | 1 857.00 | | 1 472.00 |
ST Autres comptes | 5 707.00 | 4 354.00 | | 5 707.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 125.00 | 1 500.00 | | 1 125.00 |
YT Sous‐traitance | | 255.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 423.00 | 480.00 | | 423.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 216.00 | 1 219.00 | | 1 216.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 288.00 | 4 737.00 | | 3 288.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 524.00 | 2 027.00 | | 1 524.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 303.00 | 7 966.00 | | 8 303.00 |