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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 334.00 | 4 467.00 | 2 867.00 | 7 334.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 315 226.00 | | 315 226.00 | 315 226.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
BH Autres immobilisations financières | -11 759.00 | | -11 759.00 | -11 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 085 462.00 | 4 467.00 | 1 080 995.00 | 1 085 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 356.00 | | 59 356.00 | 59 356.00 |
BZ Autres créances | 25 401.00 | | 25 401.00 | 25 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 810 155.00 | 61 058.00 | 3 749 097.00 | 3 810 155.00 |
CF Disponibilités | 499 589.00 | | 499 589.00 | 499 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 394 501.00 | 61 058.00 | 4 333 443.00 | 4 394 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 479 963.00 | 65 525.00 | 5 414 439.00 | 5 479 963.00 |
CU Autres participations | 774 647.00 | | 774 647.00 | 774 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 319 367.00 | | | 3 319 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 090 668.00 | | | 1 090 668.00 |
DL TOTAL (I) | 5 235 035.00 | | | 5 235 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 789.00 | | | 177 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 404.00 | | | 179 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 414 439.00 | | | 5 414 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 404.00 | | | 179 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 403 210.00 | | 403 210.00 | 403 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 403 210.00 | | 403 210.00 | 403 210.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 833.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 851.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5 806.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 303 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132 688.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 349.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 943 098.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 388 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 388 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 478 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 311.00 | | | 8 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 387 760.00 | | | 387 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 791 664.00 | | | 1 791 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 700 996.00 | | | 700 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 090 668.00 | | | 1 090 668.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 114 586.00 | | -5 806.00 | 1 114 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 318.00 | 1 078 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 318.00 | 1 085 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 334.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 334.00 | | | 7 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 107 253.00 | | -5 806.00 | 1 107 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 633.00 | 1 833.00 | | 2 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 633.00 | 1 833.00 | | 2 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 159 641.00 | 159 641.00 | | 159 641.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 315 226.00 | | | 315 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | -11 759.00 | | | -11 759.00 |
UX Autres créances clients | 59 356.00 | | | 59 356.00 |
VI Groupe et associés | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 401.00 | | | 25 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 223.00 | 84 757.00 | 303 466.00 | 388 223.00 |
VW T.V.A. | 18 148.00 | 18 148.00 | | 18 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 404.00 | 179 404.00 | | 179 404.00 |