| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 79 460.00 | 42 865.00 | 36 595.00 | 79 460.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 460.00 | 42 865.00 | 36 595.00 | 79 460.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 850.00 | | 34 850.00 | 34 850.00 |
072 Créances – Autres | 16 872.00 | | 16 872.00 | 16 872.00 |
084 Disponibilités | 214 227.00 | | 214 227.00 | 214 227.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 268 708.00 | | 268 708.00 | 268 708.00 |
110 Total général Actif | 348 168.00 | 42 865.00 | 305 302.00 | 348 168.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 625.00 | |
126 Réserve légale | | | 37 046.00 | |
134 Report à nouveau | | | 189 916.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 947.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 241 534.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 371.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 193.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -6 129.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 205.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 768.00 | |
180 Total général Passif | | | 305 302.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 780.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 780.00 | | | 24 780.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 915.00 | | | 89 915.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 780.00 | | | 30 780.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 41 235.00 | | | 41 235.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 306.00 | | | 306.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -306.00 | | | -306.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 048.00 | | | 61 048.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 919.00 | | | 20 919.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |