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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 929.00 | 101 929.00 | | 101 929.00 |
AH Fonds commercial | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
AN Terrains | 1 808 001.00 | 439 647.00 | 1 368 354.00 | 1 808 001.00 |
AP Constructions | 542 716.00 | 498 708.00 | 44 008.00 | 542 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 764.00 | 158 554.00 | 96 210.00 | 254 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 294 825.00 | 1 631 486.00 | 663 338.00 | 2 294 825.00 |
AV Immobilisations en cours | 825 615.00 | | 825 615.00 | 825 615.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 201 853.00 | | 201 853.00 | 201 853.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
BF Prêts | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 766.00 | | 37 766.00 | 37 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 977 162.00 | 2 834 325.00 | 4 142 836.00 | 6 977 162.00 |
BT Marchandises | 5 544 875.00 | 520 000.00 | 5 024 875.00 | 5 544 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 159 814.00 | 91 166.00 | 1 068 648.00 | 1 159 814.00 |
BZ Autres créances | 295 128.00 | 38 760.00 | 256 367.00 | 295 128.00 |
CF Disponibilités | 2 156 195.00 | | 2 156 195.00 | 2 156 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 720.00 | | 23 720.00 | 23 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 179 734.00 | 649 926.00 | 8 529 807.00 | 9 179 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 156 896.00 | 3 484 251.00 | 12 672 644.00 | 16 156 896.00 |
CU Autres participations | 54 000.00 | 4 000.00 | 50 000.00 | 54 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 308 800.00 | | | 2 308 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 541 200.00 | | | 541 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 230 880.00 | | | 230 880.00 |
DH Report à nouveau | 4 229 870.00 | | | 4 229 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 124.00 | | | 252 124.00 |
DJ Subventions d’investissement | 80 692.00 | | | 80 692.00 |
DL TOTAL (I) | 7 643 567.00 | | | 7 643 567.00 |
DP Provisions pour risques | 379 895.00 | | | 379 895.00 |
DR TOTAL (IV) | 379 895.00 | | | 379 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 621 883.00 | | | 2 621 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 889.00 | | | 41 889.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 323.00 | | | 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 647.00 | | | 311 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 555 522.00 | | | 555 522.00 |
EA Autres dettes | 967 008.00 | | | 967 008.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 905.00 | | | 150 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 649 182.00 | | | 4 649 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 672 644.00 | | | 12 672 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 764 916.00 | | | 2 764 916.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 183.00 | | | 28 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 237 682.00 | 1 070 092.00 | 10 307 774.00 | 9 237 682.00 |
FG Production vendue services | 64 017.00 | 7 103.00 | 71 121.00 | 64 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 301 699.00 | 1 077 196.00 | 10 378 896.00 | 9 301 699.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 977.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 026 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 413 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 953 043.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 193 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 651 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 618 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 646 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 315 378.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 520 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 86 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 071 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 342 521.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 081.00 | |
GN Différences positives de change | | | 40 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 436.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 37 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 376 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 762.00 | | | 36 762.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 860.00 | | | 860.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 871.00 | | | 44 871.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 136 191.00 | | | 136 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 181 063.00 | | | 181 063.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119 960.00 | | | 119 960.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 920.00 | | | 46 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 880.00 | | | 166 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 183.00 | | | 14 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 063.00 | | | 138 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 693 265.00 | | | 11 693 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 441 141.00 | | | 11 441 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 124.00 | | | 252 124.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 121.00 | | | 20 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 304 410.00 | | 829 551.00 | 6 304 410.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 300.00 | 299 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 800.00 | 6 977 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 951 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 147 500.00 | 5 725 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 951 929.00 | | | 951 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 300 225.00 | | 573 198.00 | 5 300 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 256.00 | | 256 353.00 | 52 256.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 615 526.00 | 315 378.00 | 100 580.00 | 2 615 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 929.00 | | | 101 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 513 597.00 | 315 378.00 | 100 580.00 | 2 513 597.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 344 493.00 | 86 000.00 | 50 598.00 | 344 493.00 |
6N Sur stocks et en cours | 937 000.00 | 520 000.00 | 937 000.00 | 937 000.00 |
6T Sur comptes clients | 93 290.00 | | 2 123.00 | 93 290.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 38 760.00 | | | 38 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 073 050.00 | 520 000.00 | 939 123.00 | 1 073 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 417 543.00 | 606 000.00 | 989 721.00 | 1 417 543.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 606 000.00 | 989 721.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 638.00 | 20 638.00 | | 20 638.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 647.00 | 311 647.00 | | 311 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 999.00 | 190 999.00 | | 190 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 150.00 | 179 150.00 | | 179 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 967 008.00 | 967 008.00 | | 967 008.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150 905.00 | 150 905.00 | | 150 905.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 201 853.00 | | 201 853.00 | 201 853.00 |
UP Prêts | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 766.00 | | 37 766.00 | 37 766.00 |
UX Autres créances clients | 1 159 814.00 | 1 159 814.00 | | 1 159 814.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 20 001.00 | 20 001.00 | | 20 001.00 |
VC Groupe et associés | 38 760.00 | 38 760.00 | | 38 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 183.00 | 28 183.00 | | 28 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 593 700.00 | 709 757.00 | 1 883 942.00 | 2 593 700.00 |
VI Groupe et associés | 21 251.00 | 21 251.00 | | 21 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 686 530.00 | | | 686 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120 665.00 | 120 665.00 | | 120 665.00 |
VP Divers | 7 144.00 | 7 144.00 | | 7 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 929.00 | 22 929.00 | | 22 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 957.00 | 107 957.00 | | 107 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 720.00 | 23 720.00 | | 23 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 719 983.00 | 1 478 663.00 | 241 319.00 | 1 719 983.00 |
VW T.V.A. | 162 444.00 | 162 444.00 | | 162 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 648 858.00 | 2 764 916.00 | 1 883 942.00 | 4 648 858.00 |