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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
BF Prêts | 2 373 875.00 | | 2 373 875.00 | 2 373 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 426 589.00 | | 3 426 589.00 | 3 426 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 709.00 | | 11 709.00 | 11 709.00 |
BZ Autres créances | 4 574 641.00 | | 4 574 641.00 | 4 574 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 586 350.00 | | 4 586 350.00 | 4 586 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 012 939.00 | | 8 012 939.00 | 8 012 939.00 |
CP Parts à moins d’un an | 592 942.00 | | | 592 942.00 |
CU Autres participations | 1 052 714.00 | | 1 052 714.00 | 1 052 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -105 744.00 | -100 609.00 | | -105 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 137.00 | -5 136.00 | | -5 137.00 |
DK Provisions réglementées | 2 076.00 | 1 236.00 | | 2 076.00 |
DL TOTAL (I) | 7 891 194.00 | 7 895 491.00 | | 7 891 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 245.00 | 79 169.00 | | 71 245.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 500.00 | 91 300.00 | | 50 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 745.00 | 170 469.00 | | 121 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 012 939.00 | 8 065 960.00 | | 8 012 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 745.00 | 170 469.00 | | 121 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 125.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 125.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 168.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 043.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 87 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -840.00 | -840.00 | | -840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 871.00 | 168 240.00 | | 87 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 008.00 | 173 376.00 | | 93 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 137.00 | -5 136.00 | | -5 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 183 720.00 | | 760 000.00 | 3 183 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 517 131.00 | 3 426 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 517 131.00 | 3 426 589.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 183 720.00 | | 760 000.00 | 3 183 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 236.00 | 840.00 | | 1 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 236.00 | 840.00 | | 1 236.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 840.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 245.00 | 71 245.00 | | 71 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 500.00 | 50 500.00 | | 50 500.00 |
UP Prêts | 2 373 875.00 | 592 942.00 | 1 780 934.00 | 2 373 875.00 |
UX Autres créances clients | 11 709.00 | 11 709.00 | | 11 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 574 641.00 | 4 574 641.00 | | 4 574 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 960 225.00 | 5 179 292.00 | 1 780 934.00 | 6 960 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 745.00 | 121 745.00 | | 121 745.00 |