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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
AH Fonds commercial | 91 735.00 | | 91 735.00 | 91 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 416.00 | 22 688.00 | 22 729.00 | 45 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 799.00 | 66 726.00 | 210 073.00 | 276 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 623.00 | | 29 623.00 | 29 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 954.00 | 89 794.00 | 354 159.00 | 443 954.00 |
BT Marchandises | 188 325.00 | | 188 325.00 | 188 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 554.00 | | 52 554.00 | 52 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 148.00 | | 80 148.00 | 80 148.00 |
BZ Autres créances | 73 584.00 | | 73 584.00 | 73 584.00 |
CF Disponibilités | 648 781.00 | | 648 781.00 | 648 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 045 070.00 | | 1 045 070.00 | 1 045 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 489 024.00 | 89 794.00 | 1 399 230.00 | 1 489 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
DH Report à nouveau | 419.00 | | | 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 904.00 | | | 77 904.00 |
DL TOTAL (I) | 591 323.00 | | | 591 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 193.00 | | | 5 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 186.00 | | | 280 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 335.00 | | | 379 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 845.00 | | | 135 845.00 |
EA Autres dettes | 7 347.00 | | | 7 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 906.00 | | | 807 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 399 230.00 | | | 1 399 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 807 906.00 | | | 807 906.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 193.00 | | | 5 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 603 855.00 | | 5 603 855.00 | 5 603 855.00 |
FG Production vendue services | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 604 051.00 | | 5 604 051.00 | 5 604 051.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 651 176.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 686 411.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 719.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 446.00 | |
GE Autres charges | | | 4 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 555 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 525.00 | | | 525.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 167.00 | | | 44 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 167.00 | | | 44 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 369.00 | | | 26 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 938.00 | | | 12 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 651 176.00 | | | 5 651 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 573 272.00 | | | 5 573 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 904.00 | | | 77 904.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 201.00 | | | 15 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 777.00 | | 59 176.00 | 384 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 443 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 115.00 | | | 92 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 038.00 | | 59 176.00 | 263 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 622.00 | | | 29 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 075.00 | 27 719.00 | | 62 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31.00 | 349.00 | | 31.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 043.00 | 27 370.00 | | 62 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 30 445.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 30 445.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 445.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 445.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 334.00 | 379 334.00 | | 379 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 637.00 | 69 637.00 | | 69 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 575.00 | 61 575.00 | | 61 575.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 025.00 | 23 025.00 | | 23 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 347.00 | 7 347.00 | | 7 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 622.00 | | 29 622.00 | 29 622.00 |
UX Autres créances clients | 80 148.00 | 80 148.00 | | 80 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 903.00 | 36 903.00 | | 36 903.00 |
VB T. V. A. | 24 943.00 | 24 943.00 | | 24 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 192.00 | 5 192.00 | | 5 192.00 |
VI Groupe et associés | 275 386.00 | 275 386.00 | | 275 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 832.00 | 24 832.00 | | 24 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 808.00 | 23 808.00 | | 23 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 032.00 | 155 409.00 | 29 622.00 | 185 032.00 |
VW T.V.A. | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 906.00 | 807 906.00 | | 807 906.00 |