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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 853.00 | 5 808.00 | 45.00 | 5 853.00 |
AH Fonds commercial | 762 245.00 | | 762 245.00 | 762 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 015.00 | 298 282.00 | 68 734.00 | 367 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 045.00 | | 30 045.00 | 30 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 165 158.00 | 304 090.00 | 861 069.00 | 1 165 158.00 |
BT Marchandises | 734 370.00 | 213 324.00 | 521 046.00 | 734 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 037.00 | | 12 037.00 | 12 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 644 894.00 | 12 439.00 | 3 632 456.00 | 3 644 894.00 |
BZ Autres créances | 34 496.00 | | 34 496.00 | 34 496.00 |
CF Disponibilités | 3 520 651.00 | | 3 520 651.00 | 3 520 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 344.00 | | 90 344.00 | 90 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 036 792.00 | 225 763.00 | 7 811 029.00 | 8 036 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 201 950.00 | 529 852.00 | 8 672 097.00 | 9 201 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 372 041.00 | 1 372 041.00 | | 1 372 041.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 204.00 | 137 204.00 | | 137 204.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
DG Autres réserves | 1 330 000.00 | 1 225 000.00 | | 1 330 000.00 |
DH Report à nouveau | 835.00 | 308.00 | | 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 706 154.00 | 105 527.00 | | 706 154.00 |
DL TOTAL (I) | 3 558 535.00 | 2 852 381.00 | | 3 558 535.00 |
DQ Provisions pour charges | 118 714.00 | 156 659.00 | | 118 714.00 |
DR TOTAL (IV) | 118 714.00 | 156 659.00 | | 118 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 143.00 | 1 718.00 | | 2 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 594 733.00 | 3 136 644.00 | | 3 594 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 374 080.00 | 947 861.00 | | 1 374 080.00 |
EA Autres dettes | 23 892.00 | 10 123.00 | | 23 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 994 848.00 | 4 096 346.00 | | 4 994 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 672 097.00 | 7 105 386.00 | | 8 672 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 994 849.00 | 4 096 346.00 | | 4 994 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 143.00 | 1 718.00 | | 2 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 107 869.00 | 105 675.00 | 15 213 544.00 | 15 107 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 107 869.00 | 105 675.00 | 15 213 544.00 | 15 107 869.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 551 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 776 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 036 872.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 143 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 437 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 549 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 267 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 135.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 217 321.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 789 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 986 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 335.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 976 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29.00 | 473.00 | | 29.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 920.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29.00 | 5 393.00 | | 29.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 425.00 | 5 572.00 | | 8 425.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 485.00 | | | 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 910.00 | 5 572.00 | | 8 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 881.00 | -179.00 | | -8 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 261 878.00 | 61 157.00 | | 261 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 776 402.00 | 12 608 731.00 | | 15 776 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 070 247.00 | 12 503 204.00 | | 15 070 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 706 154.00 | 105 527.00 | | 706 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 141 027.00 | | 26 987.00 | 1 141 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 281.00 | 30 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 856.00 | 1 165 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 768 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 575.00 | 367 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 768 098.00 | | | 768 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 917.00 | | 26 674.00 | 340 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 012.00 | | 313.00 | 32 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 530.00 | 31 135.00 | 575.00 | 273 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 261.00 | 1 547.00 | | 4 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 269.00 | 29 588.00 | 575.00 | 269 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 156 659.00 | | 37 945.00 | 156 659.00 |
6N Sur stocks et en cours | 446 556.00 | 213 324.00 | 446 556.00 | 446 556.00 |
6T Sur comptes clients | 21 674.00 | 3 997.00 | 13 232.00 | 21 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 468 230.00 | 217 321.00 | 459 788.00 | 468 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 624 889.00 | 217 321.00 | 497 733.00 | 624 889.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 217 321.00 | 497 733.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 594 733.00 | 3 594 733.00 | | 3 594 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 374 080.00 | 1 374 080.00 | | 1 374 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 892.00 | 23 892.00 | | 23 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 045.00 | | 30 045.00 | 30 045.00 |
UX Autres créances clients | 3 644 894.00 | 3 644 894.00 | | 3 644 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 496.00 | 34 496.00 | | 34 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 344.00 | 90 344.00 | | 90 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 799 779.00 | 3 769 734.00 | 30 045.00 | 3 799 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 994 849.00 | 4 994 849.00 | | 4 994 849.00 |