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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 998.00 | | 2 998.00 | 2 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 025.00 | | 9 025.00 | 9 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 562.00 | | 13 562.00 | 13 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 291.00 | 8 254.00 | 1 038.00 | 9 291.00 |
BZ Autres créances | 162 583.00 | 95 031.00 | 67 552.00 | 162 583.00 |
CF Disponibilités | 33 074.00 | | 33 074.00 | 33 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 949.00 | 103 285.00 | 101 664.00 | 204 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 511.00 | 103 285.00 | 115 226.00 | 218 511.00 |
CU Autres participations | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
DG Autres réserves | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
DH Report à nouveau | -10 985.00 | | | -10 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 614.00 | -10 985.00 | | -21 614.00 |
DL TOTAL (I) | 82 135.00 | 103 749.00 | | 82 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | 631.00 | | 28.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 848.00 | 4 428.00 | | 4 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386.00 | 832.00 | | 386.00 |
EA Autres dettes | 27 829.00 | 27 829.00 | | 27 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 091.00 | 33 720.00 | | 33 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 226.00 | 137 469.00 | | 115 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 442.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 254.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 674.00 | 45.00 | | 674.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 674.00 | 45.00 | | 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 991.00 | 7 946.00 | | 8 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 991.00 | 7 946.00 | | 8 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 317.00 | -7 901.00 | | -8 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 549.00 | 3 414.00 | | 2 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 163.00 | 14 399.00 | | 24 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 614.00 | -10 985.00 | | -21 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 562.00 | | 13 562.00 | 13 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 562.00 | | 13 562.00 | 13 562.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 562.00 | | 13 562.00 | 13 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 562.00 | | 13 562.00 | 13 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 875.00 | 8 254.00 | 1 875.00 | 1 875.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 95 031.00 | | | 95 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 906.00 | 8 254.00 | 1 875.00 | 96 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 906.00 | 8 254.00 | 1 875.00 | 96 906.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 254.00 | 1 875.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 829.00 | 27 829.00 | | 27 829.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 025.00 | 9 025.00 | | 9 025.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 291.00 | | 9 291.00 | 9 291.00 |
VB T. V. A. | 7 552.00 | 7 552.00 | | 7 552.00 |
VC Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 031.00 | 95 031.00 | | 95 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 898.00 | 174 606.00 | 9 291.00 | 183 898.00 |
VW T.V.A. | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 091.00 | 33 091.00 | | 33 091.00 |