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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 938.00 | 862.00 | 76.00 | 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 924.00 | 97 653.00 | 5 271.00 | 102 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 745.00 | 199 103.00 | 132 641.00 | 331 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 354.00 | 297 618.00 | 138 736.00 | 436 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 146.00 | | 14 146.00 | 14 146.00 |
BT Marchandises | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 462.00 | | 8 462.00 | 8 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 862.00 | | 223 862.00 | 223 862.00 |
BZ Autres créances | 77 741.00 | | 77 741.00 | 77 741.00 |
CF Disponibilités | 19 042.00 | | 19 042.00 | 19 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 272.00 | | 22 272.00 | 22 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 525.00 | | 389 525.00 | 389 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 879.00 | 297 618.00 | 528 261.00 | 825 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 52 092.00 | | | 52 092.00 |
DG Autres réserves | 77 013.00 | | | 77 013.00 |
DH Report à nouveau | -67 785.00 | | | -67 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 209.00 | | | -16 209.00 |
DK Provisions réglementées | 5.00 | | | 5.00 |
DL TOTAL (I) | 61 886.00 | | | 61 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 872.00 | | | 71 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 452.00 | | | 126 452.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 554.00 | | | 8 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 342.00 | | | 125 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 237.00 | | | 132 237.00 |
EA Autres dettes | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 375.00 | | | 466 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 261.00 | | | 528 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 600.00 | | | 368 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 625.00 | | | 71 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 549.00 | | 3 674.00 | 434 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 868.00 | 436 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 868.00 | 434 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 938.00 | | | 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 888.00 | | 3 649.00 | 432 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 723.00 | | 25.00 | 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 614.00 | 43 778.00 | 1 774.00 | 255 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 820.00 | 42.00 | | 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 794.00 | 43 736.00 | 1 774.00 | 254 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5.00 | | | 5.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5.00 | | | 5.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124 699.00 | 35 477.00 | 89 221.00 | 124 699.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 342.00 | 125 342.00 | | 125 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 528.00 | 45 528.00 | | 45 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 426.00 | 23 426.00 | | 23 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
UX Autres créances clients | 223 862.00 | 223 862.00 | | 223 862.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VB T. V. A. | 24 926.00 | 24 926.00 | | 24 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 872.00 | 41 872.00 | | 41 872.00 |
VI Groupe et associés | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 436.00 | | | 34 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 494.00 | 17 494.00 | | 17 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 321.00 | 35 321.00 | | 35 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 272.00 | 22 272.00 | | 22 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 624.00 | 323 876.00 | 748.00 | 324 624.00 |
VW T.V.A. | 59 273.00 | 59 273.00 | | 59 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 822.00 | 368 600.00 | 89 221.00 | 457 822.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 329.00 | | | 6 329.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 473.00 | | | 10 473.00 |
ST Autres comptes | 277 490.00 | | | 277 490.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 069.00 | | | 10 069.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 118 869.00 | | | 118 869.00 |
YT Sous‐traitance | 181 883.00 | | | 181 883.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 210.00 | | | 20 210.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 482.00 | | | 7 482.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 280 281.00 | | | 280 281.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 983.00 | | | 133 983.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 500 124.00 | | | 500 124.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |