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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 866.00 | 1 833.00 | 33.00 | 1 866.00 |
AH Fonds commercial | 67 078.00 | | 67 078.00 | 67 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 150.00 | 349 732.00 | 50 418.00 | 400 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 845.00 | 368 428.00 | 46 417.00 | 414 845.00 |
BD Autres titres immobilisés | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 924.00 | | 34 924.00 | 34 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 919 117.00 | 719 993.00 | 199 124.00 | 919 117.00 |
BT Marchandises | 188 019.00 | | 188 019.00 | 188 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 627.00 | 2 404.00 | 6 223.00 | 8 627.00 |
BZ Autres créances | 143 343.00 | | 143 343.00 | 143 343.00 |
CF Disponibilités | 18 131.00 | | 18 131.00 | 18 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 220.00 | | 16 220.00 | 16 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 341.00 | 2 404.00 | 371 936.00 | 374 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 458.00 | 722 397.00 | 571 061.00 | 1 293 458.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 119 793.00 | 103 774.00 | | 119 793.00 |
DG Autres réserves | 3.00 | 106.00 | | 3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 993.00 | 80 090.00 | | 78 993.00 |
DL TOTAL (I) | 242 789.00 | 227 971.00 | | 242 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 702.00 | 86 753.00 | | 70 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 607.00 | 4 551.00 | | 8 607.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 695.00 | 436.00 | | 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 428.00 | 138 405.00 | | 173 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 840.00 | 77 943.00 | | 74 840.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 299.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 386.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 328 272.00 | 317 773.00 | | 328 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 061.00 | 545 744.00 | | 571 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 419.00 | 288 551.00 | | 287 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 894 075.00 | | 25 042.00 | 894 075.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 902.00 | | 42.00 | 68 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 791 427.00 | | 23 568.00 | 791 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 747.00 | | 1 432.00 | 33 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 687 314.00 | 32 679.00 | | 687 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 824.00 | 9.00 | | 1 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 685 490.00 | 32 670.00 | | 685 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 935.00 | | 531.00 | 2 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 935.00 | | 531.00 | 2 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 935.00 | | 531.00 | 2 935.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 531.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 428.00 | 173 428.00 | | 173 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 616.00 | 32 616.00 | | 32 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 359.00 | 22 359.00 | | 22 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 924.00 | | 34 924.00 | 34 924.00 |
UX Autres créances clients | 6 076.00 | 6 076.00 | | 6 076.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
VB T. V. A. | 11 979.00 | 11 979.00 | | 11 979.00 |
VC Groupe et associés | 73 620.00 | 73 620.00 | | 73 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 557.00 | 29 704.00 | 35 951.00 | 70 557.00 |
VI Groupe et associés | 8 607.00 | 8 607.00 | | 8 607.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 824.00 | | | 38 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 986.00 | | | 54 986.00 |
VP Divers | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 911.00 | 11 911.00 | | 11 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 725.00 | 57 725.00 | | 57 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 220.00 | 16 220.00 | | 16 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 115.00 | 168 191.00 | 34 924.00 | 203 115.00 |
VW T.V.A. | 7 955.00 | 7 955.00 | | 7 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 577.00 | 286 724.00 | 35 951.00 | 327 577.00 |