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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 570.00 | 59 796.00 | 12 774.00 | 72 570.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 371 630.00 | | 371 630.00 | 371 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 364.00 | | 4 364.00 | 4 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 729.00 | 61 171.00 | 394 558.00 | 455 729.00 |
BT Marchandises | 324 383.00 | | 324 383.00 | 324 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 182.00 | | 285 182.00 | 285 182.00 |
BZ Autres créances | 37 905.00 | | 37 905.00 | 37 905.00 |
CF Disponibilités | 6 335.00 | | 6 335.00 | 6 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 828.00 | | 2 828.00 | 2 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 633.00 | | 656 633.00 | 656 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 362.00 | 61 171.00 | 1 051 191.00 | 1 112 362.00 |
CP Parts à moins d’un an | 375 994.00 | | | 375 994.00 |
CU Autres participations | 5 790.00 | | 5 790.00 | 5 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 125 599.00 | 125 599.00 | | 125 599.00 |
DH Report à nouveau | 99 267.00 | 95 706.00 | | 99 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 736.00 | 3 560.00 | | 33 736.00 |
DL TOTAL (I) | 275 371.00 | 241 635.00 | | 275 371.00 |
DP Provisions pour risques | 17 050.00 | 17 050.00 | | 17 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 050.00 | 17 050.00 | | 17 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 110.00 | 510 608.00 | | 478 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 830.00 | 58 520.00 | | 74 830.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 037.00 | 31 466.00 | | 85 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 867.00 | 80 264.00 | | 117 867.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
EA Autres dettes | 1 226.00 | 111 096.00 | | 1 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 770.00 | 794 755.00 | | 758 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 191.00 | 1 053 439.00 | | 1 051 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 842.00 | 787 978.00 | | 697 842.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 411 506.00 | 495 176.00 | | 411 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 203 632.00 | | 203 632.00 | 203 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 632.00 | | 203 632.00 | 203 632.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 812.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 401.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 924.00 | |
GE Autres charges | | | 12 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 089.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 086.00 | 39 064.00 | | 15 086.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 275.00 | 468.00 | | 3 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 275.00 | 468.00 | | 3 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250.00 | -468.00 | | -250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 184.00 | 867.00 | | 6 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 139.00 | 260 613.00 | | 231 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 403.00 | 257 052.00 | | 197 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 736.00 | 3 560.00 | | 33 736.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 044.00 | 11 570.00 | | 2 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 729.00 | | 54 857.00 | 436 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 857.00 | 381 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 857.00 | 455 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 388.00 | | 3 181.00 | 69 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 365 966.00 | | 51 676.00 | 365 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 247.00 | 1 924.00 | | 59 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 872.00 | 1 924.00 | | 57 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 050.00 | | | 17 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 050.00 | | | 17 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 037.00 | 85 037.00 | | 85 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 070.00 | 16 070.00 | | 16 070.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 184.00 | 6 184.00 | | 6 184.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 371 630.00 | 371 630.00 | | 371 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
UX Autres créances clients | 285 182.00 | 285 182.00 | | 285 182.00 |
VB T. V. A. | 33 654.00 | 33 654.00 | | 33 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 411 506.00 | 411 506.00 | | 411 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 605.00 | 5 676.00 | 60 928.00 | 66 605.00 |
VI Groupe et associés | 51 830.00 | 51 830.00 | | 51 830.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 553.00 | | | 127 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 381.00 | | | 76 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 965.00 | 9 965.00 | | 9 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 910.00 | 701 910.00 | | 701 910.00 |
VW T.V.A. | 85 582.00 | 85 582.00 | | 85 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 770.00 | 697 842.00 | 60 928.00 | 758 770.00 |