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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 177.00 | 82 981.00 | 29 196.00 | 112 177.00 |
AH Fonds commercial | 20 204.00 | | 20 204.00 | 20 204.00 |
AN Terrains | 64 911.00 | 62 105.00 | 2 806.00 | 64 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 594.00 | 207 035.00 | 90 559.00 | 297 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 093.00 | | 10 093.00 | 10 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 280.00 | 352 122.00 | 238 158.00 | 590 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 255 368.00 | | 255 368.00 | 255 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 936 435.00 | 1 806.00 | 934 629.00 | 936 435.00 |
BZ Autres créances | 1 562 829.00 | | 1 562 829.00 | 1 562 829.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 312 865.00 | | 312 865.00 | 312 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 253.00 | | 125 253.00 | 125 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 194 460.00 | 1 806.00 | 3 192 654.00 | 3 194 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 784 740.00 | 353 928.00 | 3 430 812.00 | 3 784 740.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
CU Autres participations | 85 300.00 | | 85 300.00 | 85 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 763 966.00 | 1 108 188.00 | | 1 763 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 645 208.00 | 655 778.00 | | 645 208.00 |
DL TOTAL (I) | 2 629 174.00 | 1 983 966.00 | | 2 629 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 219.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 413.00 | 563 420.00 | | 392 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 513.00 | 567 379.00 | | 400 513.00 |
EA Autres dettes | 8 012.00 | 75 289.00 | | 8 012.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 700.00 | | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 638.00 | 1 206 307.00 | | 801 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 430 812.00 | 3 190 273.00 | | 3 430 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 525 598.00 | | 3 525 598.00 | 3 525 598.00 |
FG Production vendue services | 2 637 903.00 | 37 467.00 | 2 675 370.00 | 2 637 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 163 501.00 | 37 467.00 | 6 200 968.00 | 6 163 501.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 675.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 225 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 023 104.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 45 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 012 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 811 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 756.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 238 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 987 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 920.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 010.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 932 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 720.00 | 725.00 | | 720.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 928.00 | | | 15 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 648.00 | 725.00 | | 16 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 352.00 | -725.00 | | 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 288 104.00 | 315 760.00 | | 288 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 261 302.00 | 6 782 946.00 | | 6 261 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 616 094.00 | 6 127 168.00 | | 5 616 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 645 208.00 | 655 778.00 | | 645 208.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 990.00 | 40 036.00 | | 32 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 342.00 | | 88 071.00 | 537 342.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 305.00 | | 15 600.00 | 134 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 643.00 | | 72 471.00 | 307 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 393.00 | | | 95 393.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 571.00 | 33 756.00 | 19 206.00 | 337 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 425.00 | 7 080.00 | 17 524.00 | 93 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 146.00 | 26 676.00 | 1 682.00 | 244 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 413.00 | 392 413.00 | | 392 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 510.00 | 181 510.00 | | 181 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 076.00 | 73 076.00 | | 73 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 012.00 | 8 012.00 | | 8 012.00 |
8L Produits constatés d’avance | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 093.00 | | 10 093.00 | 10 093.00 |
UX Autres créances clients | 934 267.00 | 934 267.00 | | 934 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
VB T. V. A. | 28 890.00 | 28 890.00 | | 28 890.00 |
VC Groupe et associés | 1 490 133.00 | 1 490 133.00 | | 1 490 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 186.00 | 35 186.00 | | 35 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 889.00 | 33 889.00 | | 33 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 620.00 | 8 620.00 | | 8 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 253.00 | 125 253.00 | | 125 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 634 611.00 | 2 622 351.00 | 12 260.00 | 2 634 611.00 |
VW T.V.A. | 112 038.00 | 112 038.00 | | 112 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 638.00 | 801 638.00 | | 801 638.00 |