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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 358.00 | 2 641.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 503 851.00 | 419 711.00 | 84 140.00 | 503 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 507 709.00 | 421 573.00 | 86 136.00 | 507 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 354 535.00 | 982 089.00 | 372 446.00 | 1 354 535.00 |
BF Prêts | 14 662.00 | | 14 662.00 | 14 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 134.00 | | 110 134.00 | 110 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 967 342.00 | 2 202 652.00 | 1 764 690.00 | 3 967 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 493.00 | | 4 493.00 | 4 493.00 |
BT Marchandises | 784 922.00 | | 784 922.00 | 784 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 202.00 | 221.00 | 74 980.00 | 75 202.00 |
BZ Autres créances | 353 566.00 | | 353 566.00 | 353 566.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CF Disponibilités | 232 005.00 | | 232 005.00 | 232 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 284.00 | | 68 284.00 | 68 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 519 076.00 | 221.00 | 1 518 854.00 | 1 519 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 486 418.00 | 2 202 874.00 | 3 283 544.00 | 5 486 418.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 572.00 | | | 5 572.00 |
CR Parts à plus d’un an | 343.00 | | | 343.00 |
CU Autres participations | 1 473 448.00 | 378 920.00 | 1 094 528.00 | 1 473 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 979.00 | | | 60 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
DG Autres réserves | 52 359.00 | | | 52 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 448 906.00 | | | 448 906.00 |
DK Provisions réglementées | 59 296.00 | | | 59 296.00 |
DL TOTAL (I) | 627 640.00 | | | 627 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 181 537.00 | | | 1 181 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 116.00 | | | 168 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 850 076.00 | | | 850 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 737.00 | | | 449 737.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
EA Autres dettes | 4 334.00 | | | 4 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 655 904.00 | | | 2 655 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 283 544.00 | | | 3 283 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 075 091.00 | | | 2 075 091.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 202 312.00 | | | 202 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 642 632.00 | | 19 642 632.00 | 19 642 632.00 |
FD Production vendue biens | 10 996.00 | | 10 996.00 | 10 996.00 |
FG Production vendue services | 192 371.00 | | 192 371.00 | 192 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 846 000.00 | | 19 846 000.00 | 19 846 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 809.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 939 372.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 590 413.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 500 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 351 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 466 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214 716.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93.00 | |
GE Autres charges | | | 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 285 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 653 583.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 106 237.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 312.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 94 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 658 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 243.00 | | | 61 243.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 799.00 | | | 115 799.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 799.00 | | | 115 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 419.00 | | | 7 419.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112 029.00 | | | 112 029.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 066.00 | | | 18 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 515.00 | | | 137 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 715.00 | | | -21 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 188 356.00 | | | 188 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 181 484.00 | | | 20 181 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 732 578.00 | | | 19 732 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 448 906.00 | | | 448 906.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 220.00 | | | 15 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 904 596.00 | | | 3 904 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 598 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 967 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 366 097.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 323 358.00 | | | 2 323 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 581 237.00 | | | 1 581 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 641 735.00 | 224 526.00 | 42 529.00 | 1 641 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 358.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 641 735.00 | 224 168.00 | 42 529.00 | 1 641 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 51 040.00 | 8 257.00 | | 51 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 040.00 | 8 257.00 | | 51 040.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 257.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 850 077.00 | 850 077.00 | | 850 077.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 524.00 | 170 524.00 | | 170 524.00 |
UP Prêts | 14 663.00 | 5 572.00 | | 14 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 135.00 | | | 110 135.00 |
UX Autres créances clients | 75 203.00 | | | 75 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202 312.00 | 202 312.00 | | 202 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 979 226.00 | 398 413.00 | 580 812.00 | 979 226.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152 370.00 | | | 152 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 368 228.00 | | | 368 228.00 |
VP Divers | 353 567.00 | | | 353 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 449 738.00 | 449 738.00 | | 449 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 285.00 | | | 68 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 851.00 | 502 283.00 | 119 568.00 | 621 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 655 904.00 | 2 075 092.00 | 580 812.00 | 2 655 904.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |