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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 402.00 | 96 605.00 | 48 797.00 | 145 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 983.00 | | 4 983.00 | 4 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 066.00 | 97 286.00 | 53 781.00 | 151 066.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 371 789.00 | | 371 789.00 | 371 789.00 |
BZ Autres créances | 5 849.00 | | 5 849.00 | 5 849.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 21 519.00 | | 21 519.00 | 21 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 158.00 | | 399 158.00 | 399 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 224.00 | 97 286.00 | 452 938.00 | 550 224.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 983.00 | | | 4 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
DG Autres réserves | 201 223.00 | 201 344.00 | | 201 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 324.00 | -122.00 | | 12 324.00 |
DL TOTAL (I) | 230 317.00 | 217 992.00 | | 230 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 514.00 | 60 503.00 | | 50 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 832.00 | 743.00 | | 2 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 716.00 | 18 312.00 | | 49 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 541.00 | 109 978.00 | | 119 541.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | 15 047.00 | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 622.00 | 204 582.00 | | 222 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 938.00 | 422 574.00 | | 452 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 911.00 | 158 176.00 | | 187 911.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 740.00 | | 662.00 | 144 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 365.00 | 17 921.00 | | 79 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 681.00 | | | 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 684.00 | 17 921.00 | | 78 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 659.00 | | 42 659.00 | 42 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 659.00 | | 42 659.00 | 42 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 659.00 | | 42 659.00 | 42 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 716.00 | 49 716.00 | | 49 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 119.00 | 18 119.00 | | 18 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 726.00 | 30 726.00 | | 30 726.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 983.00 | 4 983.00 | | 4 983.00 |
UX Autres créances clients | 371 789.00 | 371 789.00 | | 371 789.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VB T. V. A. | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 406.00 | 11 695.00 | 34 711.00 | 46 406.00 |
VI Groupe et associés | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 846.00 | | | 13 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 519.00 | 21 519.00 | | 21 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 141.00 | 404 141.00 | | 404 141.00 |
VW T.V.A. | 67 183.00 | 67 183.00 | | 67 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 622.00 | 187 911.00 | 34 711.00 | 222 622.00 |