| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 075.00 | 25 075.00 | | 25 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 556.00 | 18 285.00 | 3 271.00 | 21 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 990.00 | 43 360.00 | 11 630.00 | 54 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 329 478.00 | | 1 329 478.00 | 1 329 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 844.00 | | 4 844.00 | 4 844.00 |
BZ Autres créances | 3 778 134.00 | 159 545.00 | 3 618 589.00 | 3 778 134.00 |
CF Disponibilités | 173 726.00 | | 173 726.00 | 173 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 286 469.00 | 159 545.00 | 5 126 924.00 | 5 286 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 341 458.00 | 202 905.00 | 5 138 553.00 | 5 341 458.00 |
CP Parts à moins d’un an | 259.00 | | | 259.00 |
CU Autres participations | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 3 762 985.00 | 3 601 408.00 | | 3 762 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 391.00 | 161 577.00 | | 9 391.00 |
DL TOTAL (I) | 3 780 761.00 | 3 771 370.00 | | 3 780 761.00 |
DP Provisions pour risques | 484 537.00 | 484 537.00 | | 484 537.00 |
DR TOTAL (IV) | 484 537.00 | 484 537.00 | | 484 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | 10.00 | | 16.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 684 108.00 | 674 492.00 | | 684 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 159.00 | 107 051.00 | | 107 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 894.00 | 9 144.00 | | 7 894.00 |
EA Autres dettes | 74 079.00 | 86 952.00 | | 74 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 256.00 | 877 650.00 | | 873 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 138 553.00 | 5 133 556.00 | | 5 138 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 873 256.00 | 877 650.00 | | 873 256.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 029.00 | | 8 029.00 | 8 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 029.00 | | 8 029.00 | 8 029.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 263.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 253.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 155.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 609.00 | 7 484.00 | | 61 609.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 650.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 609.00 | 12 134.00 | | 61 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 406.00 | 8 841.00 | | 1 406.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 650.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 406.00 | 13 491.00 | | 1 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 203.00 | -1 357.00 | | 60 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 657.00 | 66 895.00 | | 1 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 961.00 | 339 250.00 | | 86 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 570.00 | 177 673.00 | | 77 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 391.00 | 161 577.00 | | 9 391.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 840.00 | | 150.00 | 54 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 075.00 | | | 25 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 556.00 | | | 21 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 209.00 | | 150.00 | 8 209.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 097.00 | 263.00 | | 43 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 075.00 | | | 25 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 022.00 | 263.00 | | 18 022.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 484 537.00 | | | 484 537.00 |
6T Sur comptes clients | 15 057.00 | | 15 057.00 | 15 057.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 159 545.00 | | | 159 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 159 545.00 | | | 159 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 644 082.00 | | | 644 082.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 057.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 159.00 | 107 159.00 | | 107 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 079.00 | 74 079.00 | | 74 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
UX Autres créances clients | 4 844.00 | 4 844.00 | | 4 844.00 |
VB T. V. A. | 12 486.00 | 12 486.00 | | 12 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VI Groupe et associés | 684 108.00 | 684 108.00 | | 684 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 827.00 | | | 51 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 086.00 | 7 086.00 | | 7 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 765 648.00 | 3 765 648.00 | | 3 765 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 783 524.00 | 3 783 524.00 | | 3 783 524.00 |
VW T.V.A. | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 256.00 | 873 256.00 | | 873 256.00 |