| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 176 050.00 | 167 601.00 | 8 449.00 | 176 050.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 20 443.00 | 20 443.00 | | 20 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 944.00 | 184 154.00 | 33 791.00 | 217 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 703 849.00 | 365 707.00 | 338 142.00 | 703 849.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 841.00 | | 98 841.00 | 98 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 139 758.00 | 1 208 933.00 | 930 825.00 | 2 139 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 429 497.00 | 89 172.00 | 340 325.00 | 429 497.00 |
BN En cours de production de biens | 3 833 270.00 | | 3 833 270.00 | 3 833 270.00 |
BP En cours de production de services | 60 848.00 | | 60 848.00 | 60 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 708.00 | | 27 708.00 | 27 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 730 083.00 | 261 686.00 | 1 468 397.00 | 1 730 083.00 |
BZ Autres créances | 491 880.00 | | 491 880.00 | 491 880.00 |
CF Disponibilités | 1 004 760.00 | | 1 004 760.00 | 1 004 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 548.00 | | 46 548.00 | 46 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 624 594.00 | 350 858.00 | 7 273 735.00 | 7 624 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 764 352.00 | 1 559 791.00 | 8 204 561.00 | 9 764 352.00 |
CU Autres participations | 427 500.00 | | 427 500.00 | 427 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 485 885.00 | 471 027.00 | 14 858.00 | 485 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 466 507.00 | 480 743.00 | | 466 507.00 |
DH Report à nouveau | | 443.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -216 401.00 | -14 679.00 | | -216 401.00 |
DL TOTAL (I) | 360 105.00 | 576 507.00 | | 360 105.00 |
DP Provisions pour risques | 762 868.00 | 522 073.00 | | 762 868.00 |
DR TOTAL (IV) | 762 868.00 | 522 073.00 | | 762 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 648.00 | 71 775.00 | | 6 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 161 925.00 | 1 207 698.00 | | 1 161 925.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 817 743.00 | 1 585 100.00 | | 2 817 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 771 238.00 | 1 246 416.00 | | 1 771 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 208 774.00 | 1 021 126.00 | | 1 208 774.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 264.00 | 5 088.00 | | 60 264.00 |
EA Autres dettes | 54 996.00 | 351 588.00 | | 54 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 081 588.00 | 5 488 791.00 | | 7 081 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 204 561.00 | 6 587 370.00 | | 8 204 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 464 116.00 | 1 773 957.00 | 11 238 073.00 | 9 464 116.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 464 116.00 | 1 773 957.00 | 11 238 073.00 | 9 464 116.00 |
FM Production stockée | | | 1 071 461.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 702 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 012 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 447 946.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 565 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 666 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 084 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 815.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 722 868.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 235 013.00 | |
GE Autres charges | | | 68 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 980 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 248.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84 261.00 | |
GN Différences positives de change | | | 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 295 059.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 295 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -200 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -168 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 682.00 | 19 612.00 | | 24 682.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 200.00 | 128 819.00 | | 24 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 882.00 | 148 431.00 | | 48 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 94 584.00 | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 223.00 | 152 550.00 | | 97 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 248.00 | 247 134.00 | | 97 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 366.00 | -98 703.00 | | -48 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 156 101.00 | 11 054 530.00 | | 13 156 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 372 502.00 | 11 069 209.00 | | 13 372 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -216 401.00 | -14 679.00 | | -216 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 073 102.00 | | 839 193.00 | 2 073 102.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 485 885.00 | | | 485 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 503 500.00 | 526 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 772 537.00 | 2 139 758.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 485 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 32 703.00 | 183 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 236 334.00 | 943 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 375.00 | | | 216 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 911 069.00 | | 269 108.00 | 911 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 459 772.00 | | 570 085.00 | 459 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 297 678.00 | 140 815.00 | 229 560.00 | 1 297 678.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 465 227.00 | 5 800.00 | | 465 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185 827.00 | 14 477.00 | 32 703.00 | 185 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 646 623.00 | 120 538.00 | 196 857.00 | 646 623.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 629 072.00 | 722 868.00 | 589 072.00 | 629 072.00 |
6N Sur stocks et en cours | 51 220.00 | 89 172.00 | 51 220.00 | 51 220.00 |
6T Sur comptes clients | 178 321.00 | 145 840.00 | 62 475.00 | 178 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 229 541.00 | 235 013.00 | 113 695.00 | 229 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 858 613.00 | 957 881.00 | 702 767.00 | 858 613.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 957 881.00 | 678 567.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 24 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 161 925.00 | 1 161 925.00 | | 1 161 925.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 771 238.00 | 1 771 238.00 | | 1 771 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 418 616.00 | 418 616.00 | | 418 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 727 413.00 | 727 413.00 | | 727 413.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 264.00 | 60 264.00 | | 60 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 996.00 | 54 996.00 | | 54 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 841.00 | | 98 841.00 | 98 841.00 |
UX Autres créances clients | 1 453 398.00 | 1 453 398.00 | | 1 453 398.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 218.00 | 9 218.00 | | 9 218.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 276 685.00 | 276 685.00 | | 276 685.00 |
VB T. V. A. | 428 099.00 | 428 099.00 | | 428 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 648.00 | 6 648.00 | | 6 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 483.00 | | | 67 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
VP Divers | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 977.00 | 43 977.00 | | 43 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 963.00 | 49 963.00 | | 49 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 548.00 | 46 548.00 | | 46 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 367 353.00 | 2 268 511.00 | 98 841.00 | 2 367 353.00 |
VW T.V.A. | 18 768.00 | 18 768.00 | | 18 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 263 845.00 | 4 263 845.00 | | 4 263 845.00 |