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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AP Constructions | 8 337.00 | 5 190.00 | 3 147.00 | 8 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 732.00 | 86 028.00 | 7 703.00 | 93 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 268.00 | 100 388.00 | 10 880.00 | 111 268.00 |
BT Marchandises | 9 530.00 | | 9 530.00 | 9 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 912.00 | 420.00 | 59 492.00 | 59 912.00 |
BZ Autres créances | 16 019.00 | | 16 019.00 | 16 019.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 393 798.00 | | 393 798.00 | 393 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 471.00 | | 3 471.00 | 3 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 729.00 | 420.00 | 482 309.00 | 482 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 997.00 | 100 808.00 | 493 189.00 | 593 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 45 470.00 | 32 907.00 | | 45 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 039.00 | 41 135.00 | | 18 039.00 |
DL TOTAL (I) | 283 509.00 | 294 042.00 | | 283 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 730.00 | 50 000.00 | | 46 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 672.00 | 140 924.00 | | 11 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 095.00 | 114 409.00 | | 129 095.00 |
EA Autres dettes | 2 329.00 | 2 252.00 | | 2 329.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 894.00 | | | 16 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 680.00 | 307 585.00 | | 209 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 189.00 | 601 627.00 | | 493 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 843.00 | 307 585.00 | | 172 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 350 892.00 | 38 686.00 | 389 578.00 | 350 892.00 |
FG Production vendue services | 402 931.00 | 139 143.00 | 542 074.00 | 402 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 753 823.00 | 177 829.00 | 931 652.00 | 753 823.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 943 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 237 371.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 950.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 921 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 153.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 153.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -153.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 664.00 | 12 710.00 | | 4 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 944 117.00 | 982 615.00 | | 944 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 926 078.00 | 941 480.00 | | 926 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 039.00 | 41 135.00 | | 18 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 065.00 | | 5 203.00 | 106 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 065.00 | | 5 173.00 | 101 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 438.00 | 5 950.00 | | 94 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 438.00 | 5 950.00 | | 89 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 672.00 | 11 672.00 | | 11 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 002.00 | 55 002.00 | | 55 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 201.00 | 70 201.00 | | 70 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 894.00 | 16 894.00 | | 16 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 59 408.00 | 59 408.00 | | 59 408.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VB T. V. A. | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 721.00 | 9 884.00 | 36 837.00 | 46 721.00 |
VI Groupe et associés | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 864.00 | 7 864.00 | | 7 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 432.00 | 79 432.00 | | 79 432.00 |
VW T.V.A. | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 680.00 | 172 843.00 | 36 837.00 | 209 680.00 |