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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 2 686 761.00 | | 2 686 761.00 | 2 686 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 686 761.00 | | 2 686 761.00 | 2 686 761.00 |
BZ Autres créances | 1 042 410.00 | | 1 042 410.00 | 1 042 410.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 000 000.00 | | 14 000 000.00 | 14 000 000.00 |
CF Disponibilités | 10 069 282.00 | | 10 069 282.00 | 10 069 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 111 692.00 | | 25 111 692.00 | 25 111 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 798 454.00 | | 27 798 454.00 | 27 798 454.00 |
CP Parts à moins d’un an | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 480 000.00 | | | 2 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 248 000.00 | | | 248 000.00 |
DG Autres réserves | 24 543 450.00 | | | 24 543 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 441.00 | | | -76 441.00 |
DL TOTAL (I) | 27 195 009.00 | | | 27 195 009.00 |
DP Provisions pour risques | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | | | 90.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 630.00 | | | 251 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 724.00 | | | 26 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 444.00 | | | 278 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 798 454.00 | | | 27 798 454.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 71 127.00 | | | 71 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 444.00 | | | 278 444.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | | | 90.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 425.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 125.00 | | | 34 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 566.00 | | | 110 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 441.00 | | | -76 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 416 294.00 | | 1 270 467.00 | 1 416 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 686 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 686 761.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 416 294.00 | | 1 270 467.00 | 1 416 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 724.00 | 26 724.00 | | 26 724.00 |
UP Prêts | 2 686 761.00 | 280 000.00 | 2 406 761.00 | 2 686 761.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VI Groupe et associés | 251 630.00 | 251 630.00 | | 251 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 814 001.00 | | | 6 814 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 410.00 | 40 410.00 | | 40 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 729 171.00 | 322 410.00 | 3 406 761.00 | 3 729 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 444.00 | 278 444.00 | | 278 444.00 |