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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AH Fonds commercial | 365 000.00 | | 365 000.00 | 365 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 490 030.00 | 415 516.00 | 74 513.00 | 490 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 804.00 | 290 359.00 | 30 445.00 | 320 804.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 619.00 | | 3 619.00 | 3 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 191 664.00 | 705 876.00 | 485 788.00 | 1 191 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 142.00 | | 19 142.00 | 19 142.00 |
BZ Autres créances | 4 826.00 | | 4 826.00 | 4 826.00 |
CF Disponibilités | 155 349.00 | | 155 349.00 | 155 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 044.00 | | 180 044.00 | 180 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 707.00 | 705 876.00 | 665 832.00 | 1 371 707.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 307 283.00 | 354 763.00 | | 307 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 323.00 | -47 480.00 | | -12 323.00 |
DL TOTAL (I) | 303 344.00 | 315 667.00 | | 303 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 279.00 | 268 950.00 | | 243 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 987.00 | 15 225.00 | | 9 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 495.00 | 26 751.00 | | 32 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 727.00 | 60 884.00 | | 76 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 487.00 | 371 810.00 | | 362 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 832.00 | 687 478.00 | | 665 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 192.00 | 278 602.00 | | 139 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 377 196.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 668 252.00 | 37.00 | | 668 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 668 252.00 | 37 624.00 | | 668 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 668 252.00 | 37 624.00 | | 668 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 495.00 | 32 495.00 | | 32 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 358.00 | 30 358.00 | | 30 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 464.00 | 38 464.00 | | 38 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
VB T. V. A. | 4 649.00 | 4 649.00 | | 4 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 207.00 | 47 805.00 | 195 402.00 | 243 207.00 |
VI Groupe et associés | 9 987.00 | 9 987.00 | | 9 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 767.00 | 4 767.00 | | 4 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 171.00 | 9 171.00 | | 9 171.00 |
VW T.V.A. | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 487.00 | 167 085.00 | 195 402.00 | 362 487.00 |