| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180 849.00 | 165 563.00 | 15 286.00 | 180 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 318.00 | 217 694.00 | 50 623.00 | 268 318.00 |
AV Immobilisations en cours | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BD Autres titres immobilisés | 768 810.00 | | 768 810.00 | 768 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 177.00 | | 4 177.00 | 4 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 354 440.00 | 14 896 750.00 | 16 457 689.00 | 31 354 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 146.00 | | 3 146.00 | 3 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 464.00 | | 8 464.00 | 8 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 803.00 | 30 701.00 | 229 102.00 | 259 803.00 |
BZ Autres créances | 3 532 678.00 | 1 220 239.00 | 2 312 439.00 | 3 532 678.00 |
CF Disponibilités | 2 404 110.00 | | 2 404 110.00 | 2 404 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 416.00 | | 30 416.00 | 30 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 238 620.00 | 1 250 940.00 | 4 987 680.00 | 6 238 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 593 060.00 | 16 147 691.00 | 21 445 369.00 | 37 593 060.00 |
CU Autres participations | 30 132 105.00 | 14 513 493.00 | 15 618 612.00 | 30 132 105.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 029 500.00 | 3 029 500.00 | | 3 029 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 302 950.00 | 302 950.00 | | 302 950.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 11 168 224.00 | 10 762 393.00 | | 11 168 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 943 024.00 | 905 830.00 | | 2 943 024.00 |
DL TOTAL (I) | 17 443 799.00 | 15 000 774.00 | | 17 443 799.00 |
DP Provisions pour risques | | 71 046.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 71 046.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 041 011.00 | 1 021 468.00 | | 3 041 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 856.00 | 625 412.00 | | 119 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 155.00 | 88 468.00 | | 74 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 757 010.00 | 371 644.00 | | 757 010.00 |
EA Autres dettes | 9 536.00 | 111 274.00 | | 9 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 001 570.00 | 2 218 268.00 | | 4 001 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 445 369.00 | 17 290 090.00 | | 21 445 369.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 119 856.00 | | | 119 856.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 628 372.00 | | 2 628 372.00 | 2 628 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 628 372.00 | | 2 628 372.00 | 2 628 372.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 971.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 039 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 146.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 460 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 832 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 450 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 226.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 816 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 751.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 700 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 130 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 570.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 592 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 476 646.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 030 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 064 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 411 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 634 736.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217.00 | | | 217.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 933.00 | | | -1 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 689 779.00 | 381 426.00 | | 689 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 516 361.00 | 4 305 157.00 | | 7 516 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 573 337.00 | 3 399 327.00 | | 4 573 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 943 024.00 | 905 830.00 | | 2 943 024.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 156.00 | 74 156.00 | | 74 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 219.00 | 175 219.00 | | 175 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 450.00 | 183 450.00 | | 183 450.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 354 542.00 | 354 542.00 | | 354 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 537.00 | 9 537.00 | | 9 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 177.00 | | 4 177.00 | 4 177.00 |
UX Autres créances clients | 226 493.00 | 226 493.00 | | 226 493.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 311.00 | 33 311.00 | | 33 311.00 |
VB T. V. A. | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
VC Groupe et associés | 3 519 814.00 | 3 519 814.00 | | 3 519 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 040 817.00 | 880 336.00 | 2 160 481.00 | 3 040 817.00 |
VI Groupe et associés | 119 856.00 | 119 856.00 | | 119 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 815.00 | 15 815.00 | | 15 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 331.00 | 9 331.00 | | 9 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 417.00 | 30 417.00 | | 30 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 827 076.00 | 3 822 899.00 | 4 177.00 | 3 827 076.00 |
VW T.V.A. | 27 985.00 | 27 985.00 | | 27 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 001 572.00 | 1 841 091.00 | 2 160 481.00 | 4 001 572.00 |