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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 813.00 | 7 249.00 | 565.00 | 7 813.00 |
AN Terrains | 3 458.00 | | 3 458.00 | 3 458.00 |
AP Constructions | 42 542.00 | 33 265.00 | 9 277.00 | 42 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 664.00 | 162 913.00 | 71 751.00 | 234 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 757 013.00 | 537 824.00 | 219 189.00 | 757 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 055 075.00 | 741 252.00 | 313 823.00 | 1 055 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 818.00 | | 158 818.00 | 158 818.00 |
BN En cours de production de biens | 178 239.00 | | 178 239.00 | 178 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 497.00 | | 11 497.00 | 11 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 655.00 | 67 049.00 | 478 606.00 | 545 655.00 |
BZ Autres créances | 36 845.00 | | 36 845.00 | 36 845.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 875 083.00 | | 2 875 083.00 | 2 875 083.00 |
CF Disponibilités | 447 566.00 | | 447 566.00 | 447 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 130.00 | | 61 130.00 | 61 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 314 833.00 | 67 049.00 | 4 247 783.00 | 4 314 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 369 908.00 | 808 301.00 | 4 561 607.00 | 5 369 908.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 4 132 392.00 | 4 018 771.00 | | 4 132 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 113.00 | 119 121.00 | | 67 113.00 |
DL TOTAL (I) | 4 207 889.00 | 4 146 276.00 | | 4 207 889.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 238.00 | 1 337.00 | | 2 238.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 238.00 | 1 337.00 | | 2 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 314.00 | 32 460.00 | | 32 314.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 050.00 | 2 632.00 | | 2 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 513.00 | 102 509.00 | | 110 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 223.00 | 222 655.00 | | 206 223.00 |
EA Autres dettes | 381.00 | 2 000.00 | | 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 480.00 | 362 256.00 | | 351 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 561 607.00 | 4 509 869.00 | | 4 561 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 741 594.00 | 76 822.00 | 77 164.00 | 741 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 869.00 | 380.00 | | 6 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 734 725.00 | 76 442.00 | 77 164.00 | 734 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 337.00 | 2 238.00 | 1 337.00 | 1 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 337.00 | 2 238.00 | 1 337.00 | 1 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 513.00 | 110 513.00 | | 110 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 223.00 | 206 223.00 | | 206 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 694.00 | 32 694.00 | | 32 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 643 631.00 | 643 631.00 | | 643 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 908.00 | 644 908.00 | | 644 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 430.00 | 349 430.00 | | 349 430.00 |