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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 214.00 | 73 393.00 | 5 821.00 | 79 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 357.00 | 91 734.00 | 21 623.00 | 113 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 080.00 | | 8 080.00 | 8 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 465.00 | 165 941.00 | 35 524.00 | 201 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 299.00 | | 2 299.00 | 2 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 839.00 | | 166 839.00 | 166 839.00 |
BZ Autres créances | 6 234.00 | | 6 234.00 | 6 234.00 |
CF Disponibilités | 332 177.00 | | 332 177.00 | 332 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 534.00 | | 6 534.00 | 6 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 084.00 | | 514 084.00 | 514 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 549.00 | 165 941.00 | 549 608.00 | 715 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 241 674.00 | 169 065.00 | | 241 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 532.00 | 144 038.00 | | 131 532.00 |
DL TOTAL (I) | 415 129.00 | 355 026.00 | | 415 129.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 826.00 | 22 270.00 | | 15 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 391.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 850.00 | 53 170.00 | | 19 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 803.00 | 33 943.00 | | 58 803.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 94 479.00 | 111 775.00 | | 94 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 608.00 | 466 802.00 | | 549 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 283.00 | | 6 529.00 | 216 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 347.00 | 201 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 347.00 | 192 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 814.00 | | | 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 389.00 | | 6 529.00 | 207 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 080.00 | | | 8 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 008.00 | 10 280.00 | 21 347.00 | 177 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 814.00 | | | 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 193.00 | 10 280.00 | 21 347.00 | 176 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 40 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 850.00 | 19 850.00 | | 19 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 819.00 | 31 819.00 | | 31 819.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 659.00 | 25 659.00 | | 25 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 080.00 | | 8 080.00 | 8 080.00 |
UX Autres créances clients | 166 839.00 | 166 839.00 | | 166 839.00 |
VB T. V. A. | 6 234.00 | 6 234.00 | | 6 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 826.00 | 6 505.00 | 9 321.00 | 15 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 443.00 | | | 6 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 534.00 | 6 534.00 | | 6 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 687.00 | 179 607.00 | 8 080.00 | 187 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 479.00 | 85 158.00 | 9 321.00 | 94 479.00 |