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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 123.00 | 2 514.00 | 12 609.00 | 15 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 125.00 | 1 726.00 | 399.00 | 2 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 402.00 | 200 355.00 | 647 047.00 | 847 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 955.00 | | 20 955.00 | 20 955.00 |
BZ Autres créances | 126 673.00 | | 126 673.00 | 126 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 776 544.00 | | 1 776 544.00 | 1 776 544.00 |
CF Disponibilités | 69 101.00 | | 69 101.00 | 69 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 993 487.00 | | 1 993 487.00 | 1 993 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 840 890.00 | 200 355.00 | 2 640 535.00 | 2 840 890.00 |
CR Parts à plus d’un an | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
CU Autres participations | 830 153.00 | 196 115.00 | 634 038.00 | 830 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 237.00 | 133 237.00 | | 133 237.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 486 780.00 | 486 780.00 | | 486 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 323.00 | 13 323.00 | | 13 323.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 913 253.00 | 1 856 898.00 | | 1 913 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 200.00 | 186 926.00 | | 52 200.00 |
DL TOTAL (I) | 2 598 795.00 | 2 677 166.00 | | 2 598 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 141.00 | 11 356.00 | | 10 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 598.00 | 48 476.00 | | 31 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 740.00 | 59 832.00 | | 41 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 640 535.00 | 2 736 999.00 | | 2 640 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 270.00 | | 192 270.00 | 192 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 270.00 | | 192 270.00 | 192 270.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 546.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 251.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 188 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195 323.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 196 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 101.00 | | | 4 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 101.00 | | | 4 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 101.00 | | | 4 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 360.00 | 22 548.00 | | 36 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 691.00 | 414 760.00 | | 409 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 491.00 | 227 834.00 | | 357 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 200.00 | 186 926.00 | | 52 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 142.00 | 10 142.00 | | 10 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 612.00 | 7 612.00 | | 7 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 812.00 | 13 812.00 | | 13 812.00 |
UX Autres créances clients | 20 956.00 | 20 956.00 | | 20 956.00 |
VB T. V. A. | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VC Groupe et associés | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 842.00 | | | 147 842.00 |
VW T.V.A. | 5 847.00 | 5 847.00 | | 5 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 740.00 | 41 740.00 | | 41 740.00 |