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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 907.00 | 13 824.00 | 83.00 | 13 907.00 |
AP Constructions | 942 532.00 | 573 681.00 | 368 850.00 | 942 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 679 175.00 | 488 842.00 | 190 333.00 | 679 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 636 734.00 | 425 771.00 | 210 963.00 | 636 734.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 617.00 | | 14 617.00 | 14 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 292 965.00 | 1 502 119.00 | 790 846.00 | 2 292 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 115.00 | | 32 115.00 | 32 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 280.00 | | 32 280.00 | 32 280.00 |
BZ Autres créances | 711 761.00 | | 711 761.00 | 711 761.00 |
CF Disponibilités | 285 482.00 | | 285 482.00 | 285 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 754.00 | | 8 754.00 | 8 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 070 393.00 | | 1 070 393.00 | 1 070 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 363 358.00 | 1 502 119.00 | 1 861 239.00 | 3 363 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 467 985.00 | 598 033.00 | | 467 985.00 |
DL TOTAL (I) | 777 985.00 | 908 033.00 | | 777 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 605.00 | 461 207.00 | | 371 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 620.00 | 258.00 | | 96 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 447.00 | 570 489.00 | | 304 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 582.00 | 303 425.00 | | 310 582.00 |
EA Autres dettes | | 17.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 083 253.00 | 1 335 396.00 | | 1 083 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 861 239.00 | 2 243 430.00 | | 1 861 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 929 703.00 | | 4 929 703.00 | 4 929 703.00 |
FG Production vendue services | 144 927.00 | | 144 927.00 | 144 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 074 630.00 | | 5 074 630.00 | 5 074 630.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 158 453.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 909.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 406 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 147 653.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 842 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 034 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 737.00 | |
GE Autres charges | | | 269 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 775 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 630 854.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 631 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 481.00 | 8 921.00 | | 481.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 039.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 481.00 | 11 960.00 | | 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 149.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 644.00 | 1 149.00 | | 2 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 163.00 | 10 812.00 | | -2 163.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 62 338.00 | | | 62 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 532.00 | -18 831.00 | | 98 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 412 245.00 | 5 223 654.00 | | 5 412 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 944 260.00 | 4 625 621.00 | | 4 944 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 467 985.00 | 598 033.00 | | 467 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 279 625.00 | | 41 622.00 | 2 279 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 282.00 | 2 292 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 282.00 | 2 264 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 907.00 | | | 13 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 259 126.00 | | 33 597.00 | 2 259 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 592.00 | | 8 025.00 | 6 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 384 020.00 | 143 737.00 | 25 638.00 | 1 384 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 630.00 | 1 194.00 | | 12 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 371 389.00 | 142 543.00 | 25 638.00 | 1 371 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 447.00 | 304 447.00 | | 304 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 225 281.00 | 225 281.00 | | 225 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 544.00 | 72 544.00 | | 72 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 617.00 | | 14 617.00 | 14 617.00 |
UX Autres créances clients | 32 280.00 | 32 280.00 | | 32 280.00 |
VB T. V. A. | 31 859.00 | 31 859.00 | | 31 859.00 |
VC Groupe et associés | 578 563.00 | 578 563.00 | | 578 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 376.00 | 90 950.00 | 280 426.00 | 371 376.00 |
VI Groupe et associés | 96 620.00 | 96 620.00 | | 96 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 830.00 | | | 89 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 596.00 | 92 596.00 | | 92 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 024.00 | 10 024.00 | | 10 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 743.00 | 8 743.00 | | 8 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 754.00 | 8 754.00 | | 8 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 413.00 | 752 796.00 | 14 617.00 | 767 413.00 |
VW T.V.A. | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 083 253.00 | 802 827.00 | 280 426.00 | 1 083 253.00 |