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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 189.00 | 76 827.00 | 30 362.00 | 107 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 180.00 | 79 487.00 | 302 692.00 | 382 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 131.00 | | 2 131.00 | 2 131.00 |
BT Marchandises | 30 562.00 | | 30 562.00 | 30 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587 963.00 | | 587 963.00 | 587 963.00 |
BZ Autres créances | 22 243.00 | | 22 243.00 | 22 243.00 |
CF Disponibilités | 309 780.00 | | 309 780.00 | 309 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 785.00 | | 5 785.00 | 5 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 463.00 | | 958 463.00 | 958 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 643.00 | 79 487.00 | 1 261 156.00 | 1 340 643.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 277 610.00 | 277 610.00 | | 277 610.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13.00 | 1.00 | | 13.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 761.00 | 27 761.00 | | 27 761.00 |
DG Autres réserves | 590 668.00 | 582 970.00 | | 590 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 401.00 | 7 698.00 | | 10 401.00 |
DL TOTAL (I) | 906 452.00 | 896 051.00 | | 906 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 518.00 | 1 408.00 | | 1 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 686.00 | 90 949.00 | | 149 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 500.00 | 196 969.00 | | 203 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 703.00 | 289 326.00 | | 354 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 156.00 | 1 185 377.00 | | 1 261 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 703.00 | 289 326.00 | | 354 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 538.00 | | 26 382.00 | 364 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 900.00 | 2 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 741.00 | 382 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 841.00 | 107 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 661.00 | | | 272 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 678.00 | | 24 352.00 | 87 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | 2 030.00 | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 631.00 | 10 697.00 | 4 841.00 | 73 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 970.00 | 10 697.00 | 4 841.00 | 70 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 686.00 | 149 686.00 | | 149 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 160.00 | 20 160.00 | | 20 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 299.00 | 81 299.00 | | 81 299.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
UX Autres créances clients | 587 963.00 | 587 963.00 | | 587 963.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VB T. V. A. | 22 091.00 | 22 091.00 | | 22 091.00 |
VI Groupe et associés | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 789.00 | 4 789.00 | | 4 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 785.00 | 5 785.00 | | 5 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 321.00 | 618 321.00 | | 618 321.00 |
VW T.V.A. | 96 753.00 | 96 753.00 | | 96 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 703.00 | 354 703.00 | | 354 703.00 |