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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 889.00 | 7 889.00 | | 7 889.00 |
AH Fonds commercial | 100 921.00 | | 100 921.00 | 100 921.00 |
AP Constructions | 93 676.00 | 32 140.00 | 61 536.00 | 93 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 062.00 | 295 216.00 | 104 846.00 | 400 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 401.00 | 132 210.00 | 53 191.00 | 185 401.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 110.00 | 467 456.00 | 325 654.00 | 793 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 707.00 | | 3 707.00 | 3 707.00 |
BT Marchandises | 241 398.00 | 13 727.00 | 227 671.00 | 241 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 731.00 | 3 977.00 | 340 754.00 | 344 731.00 |
BZ Autres créances | 22 087.00 | | 22 087.00 | 22 087.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
CF Disponibilités | 351 044.00 | | 351 044.00 | 351 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 064.00 | | 22 064.00 | 22 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 986 404.00 | 17 704.00 | 968 699.00 | 986 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 779 514.00 | 485 160.00 | 1 294 353.00 | 1 779 514.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 000.00 | | | 206 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
DG Autres réserves | 339 576.00 | | | 339 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 009.00 | | | 110 009.00 |
DL TOTAL (I) | 676 185.00 | | | 676 185.00 |
DP Provisions pour risques | 48 150.00 | | | 48 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 150.00 | | | 48 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 776.00 | | | 64 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 024.00 | | | 20 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 842.00 | | | 270 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 125.00 | | | 66 125.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 148 252.00 | | | 148 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 018.00 | | | 570 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 353.00 | | | 1 294 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 778.00 | | | 526 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 991 851.00 | | 1 991 851.00 | 1 991 851.00 |
FG Production vendue services | 238 803.00 | | 238 803.00 | 238 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 230 654.00 | | 2 230 654.00 | 2 230 654.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 321 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 267 662.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 453.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 802.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 727.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 150.00 | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 210 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 725.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88.00 | | | 88.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 165.00 | | | 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181.00 | | | 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93.00 | | | -93.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 321 122.00 | | | 2 321 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 211 113.00 | | | 2 211 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 009.00 | | | 110 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 024.00 | | 250 038.00 | 706 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 95 658.00 | 67 294.00 | 793 111.00 | 95 658.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 95 658.00 | 67 294.00 | 679 140.00 | 95 658.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 811.00 | | | 108 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 595 110.00 | | 246 981.00 | 595 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 103.00 | | 3 057.00 | 2 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 783.00 | 47 802.00 | 67 129.00 | 486 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 809.00 | 1 081.00 | | 6 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 975.00 | 46 721.00 | 67 129.00 | 479 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 500.00 | 48 150.00 | 2 500.00 | 2 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 637.00 | 13 727.00 | 23 637.00 | 23 637.00 |
6T Sur comptes clients | 4 997.00 | | 1 020.00 | 4 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 634.00 | 13 727.00 | 24 657.00 | 28 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 842.00 | 270 842.00 | | 270 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 675.00 | 28 675.00 | | 28 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 451.00 | 20 451.00 | | 20 451.00 |
8L Produits constatés d’avance | 148 252.00 | 148 252.00 | | 148 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 339 971.00 | 339 971.00 | | 339 971.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
VB T. V. A. | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 776.00 | 21 536.00 | 43 240.00 | 64 776.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 896.00 | 14 896.00 | | 14 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 064.00 | 22 064.00 | | 22 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 882.00 | 388 882.00 | 5 000.00 | 393 882.00 |
VW T.V.A. | 12 293.00 | 12 293.00 | | 12 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 019.00 | 526 779.00 | 43 240.00 | 570 019.00 |