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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 394.00 | 15 480.00 | 914.00 | 16 394.00 |
AH Fonds commercial | 571 684.00 | | 571 684.00 | 571 684.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
AP Constructions | 30 563.00 | 28 959.00 | 1 605.00 | 30 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 516.00 | 156 491.00 | 209 025.00 | 365 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 711.00 | | 50 711.00 | 50 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 038 668.00 | 204 730.00 | 833 938.00 | 1 038 668.00 |
BZ Autres créances | 18 928.00 | | 18 928.00 | 18 928.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
CF Disponibilités | 3 710 256.00 | | 3 710 256.00 | 3 710 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 679.00 | | 16 679.00 | 16 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 746 721.00 | | 3 746 721.00 | 3 746 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 785 389.00 | 204 730.00 | 4 580 658.00 | 4 785 389.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 711.00 | | | 50 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 547 162.00 | 547 162.00 | | 547 162.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 716.00 | 54 716.00 | | 54 716.00 |
DG Autres réserves | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 661.00 | 374 924.00 | | 399 661.00 |
DL TOTAL (I) | 1 001 624.00 | 976 887.00 | | 1 001 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 550.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 154.00 | 14 705.00 | | 8 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 336.00 | 159 978.00 | | 130 336.00 |
EA Autres dettes | 3 440 544.00 | 3 895 469.00 | | 3 440 544.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 277.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 579 034.00 | 4 081 980.00 | | 3 579 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 580 658.00 | 5 058 867.00 | | 4 580 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 579 034.00 | 4 081 980.00 | | 3 579 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 860 747.00 | | 189 989.00 | 860 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 068.00 | 1 038 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 591 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 068.00 | 396 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590 928.00 | | 950.00 | 590 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 108.00 | | 189 039.00 | 219 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 711.00 | | | 50 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 502.00 | 25 296.00 | 12 068.00 | 191 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 244.00 | 36.00 | | 19 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 258.00 | 25 259.00 | 12 068.00 | 172 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 154.00 | 8 154.00 | | 8 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 211.00 | 56 211.00 | | 56 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 437.00 | 42 437.00 | | 42 437.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 440 544.00 | 3 440 544.00 | | 3 440 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 711.00 | 50 711.00 | | 50 711.00 |
VB T. V. A. | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VP Divers | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 998.00 | 17 998.00 | | 17 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 679.00 | 16 679.00 | | 16 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 318.00 | 86 318.00 | | 86 318.00 |
VW T.V.A. | 23 288.00 | 23 288.00 | | 23 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 579 034.00 | 3 579 034.00 | | 3 579 034.00 |