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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 848.00 | 11 848.00 | | 11 848.00 |
AP Constructions | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 278.00 | 171 965.00 | 56 313.00 | 228 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 730.00 | 374 792.00 | 13 938.00 | 388 730.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 388.00 | | 3 388.00 | 3 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 999.00 | 559 257.00 | 88 741.00 | 647 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 401.00 | | 15 401.00 | 15 401.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 078.00 | | 4 078.00 | 4 078.00 |
BZ Autres créances | 114 847.00 | | 114 847.00 | 114 847.00 |
CF Disponibilités | 299 596.00 | | 299 596.00 | 299 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 465.00 | | 8 465.00 | 8 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 389.00 | | 442 389.00 | 442 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 388.00 | 559 257.00 | 531 130.00 | 1 090 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 835.00 | 130 402.00 | | 245 835.00 |
DL TOTAL (I) | 247 518.00 | 132 085.00 | | 247 518.00 |
DP Provisions pour risques | 1 780.00 | 1 245.00 | | 1 780.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 780.00 | 1 245.00 | | 1 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 449.00 | 247 876.00 | | 19 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 197.00 | | | 39 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 846.00 | 163 037.00 | | 115 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 218.00 | 84 935.00 | | 89 218.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 120.00 | 19 516.00 | | 18 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 832.00 | 515 365.00 | | 281 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 130.00 | 648 695.00 | | 531 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 832.00 | 497 171.00 | | 281 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 999.00 | | 40 023.00 | 651 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 023.00 | 647 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 104.00 | 11 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 919.00 | 632 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 953.00 | | | 12 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 635 657.00 | | 40 023.00 | 635 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575 897.00 | 27 383.00 | 44 023.00 | 575 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 839.00 | 114.00 | 1 104.00 | 12 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 563 058.00 | 27 269.00 | 42 919.00 | 563 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 846.00 | 115 846.00 | | 115 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 804.00 | 62 804.00 | | 62 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 173.00 | 22 173.00 | | 22 173.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 120.00 | 18 120.00 | | 18 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 389.00 | | 3 389.00 | 3 389.00 |
UX Autres créances clients | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VB T. V. A. | 6 251.00 | 6 251.00 | | 6 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 450.00 | 19 450.00 | | 19 450.00 |
VI Groupe et associés | 39 197.00 | 39 197.00 | | 39 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 262.00 | | | 228 262.00 |
VP Divers | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 579.00 | 104 579.00 | | 104 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 466.00 | 8 466.00 | | 8 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 781.00 | 127 392.00 | 3 389.00 | 130 781.00 |
VW T.V.A. | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 832.00 | 281 832.00 | | 281 832.00 |