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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 348.00 | 26 697.00 | 23 651.00 | 50 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 625.00 | 59 315.00 | 1 310.00 | 60 625.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 052.00 | | 6 052.00 | 6 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 107.00 | | 5 107.00 | 5 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 540.00 | 87 419.00 | 36 121.00 | 123 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 236.00 | | 3 236.00 | 3 236.00 |
BT Marchandises | 3 098.00 | | 3 098.00 | 3 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BZ Autres créances | 28 860.00 | | 28 860.00 | 28 860.00 |
CF Disponibilités | 6 351.00 | | 6 351.00 | 6 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 848.00 | | 42 848.00 | 42 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 388.00 | 87 419.00 | 78 969.00 | 166 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 75 470.00 | 75 470.00 | | 75 470.00 |
DH Report à nouveau | -148 959.00 | -138 908.00 | | -148 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 452.00 | -10 051.00 | | 19 452.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 280.00 | 6 848.00 | | 4 280.00 |
DL TOTAL (I) | -41 369.00 | -58 254.00 | | -41 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 372.00 | 2 329.00 | | 1 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 985.00 | 51 074.00 | | 38 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 767.00 | 57 969.00 | | 50 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 007.00 | 32 469.00 | | 27 007.00 |
EA Autres dettes | 2 208.00 | 2 764.00 | | 2 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 338.00 | 146 606.00 | | 120 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 969.00 | 88 352.00 | | 78 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 338.00 | -146 606.00 | | 120 338.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 529.00 | 732.00 | | 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 986.00 | | 39 986.00 | 39 986.00 |
FG Production vendue services | 123 377.00 | | 123 377.00 | 123 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 363.00 | | 163 363.00 | 163 363.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 858.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 91.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 086.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 965.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 137.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 115.00 | 4 840.00 | | 4 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 474.00 | 3 238.00 | | 3 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 474.00 | 3 238.00 | | 3 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 641.00 | 1 603.00 | | 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 156.00 | 182 858.00 | | 168 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 703.00 | 192 910.00 | | 148 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 452.00 | -10 051.00 | | 19 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 129.00 | | 410.00 | 123 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 614.00 | | 410.00 | 116 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 107.00 | | | 5 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 454.00 | 5 965.00 | | 81 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 292.00 | 116.00 | | 1 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 162.00 | 5 850.00 | | 80 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 767.00 | 50 767.00 | | 50 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 885.00 | 6 885.00 | | 6 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 642.00 | 13 642.00 | | 13 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 107.00 | | | 5 107.00 |
UX Autres créances clients | 475.00 | | | 475.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 70.00 | | | 70.00 |
VB T. V. A. | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VI Groupe et associés | 38 985.00 | 38 985.00 | | 38 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 754.00 | | | 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 993.00 | | | 22 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 246.00 | | | 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 688.00 | 29 581.00 | 5 107.00 | 34 688.00 |
VW T.V.A. | 5 258.00 | 5 258.00 | | 5 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 338.00 | 120 338.00 | | 120 338.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 92.00 | 676.00 | | 92.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 957.00 | 5 323.00 | | 4 957.00 |
ST Autres comptes | 13 781.00 | 16 893.00 | | 13 781.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 345.00 | 24 988.00 | | 24 345.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 4 127.00 | 4 515.00 | | 4 127.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 795.00 | 3 130.00 | | 1 795.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 886.00 | 3 806.00 | | 1 886.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 673.00 | 35 458.00 | | 32 673.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 894.00 | 18 573.00 | | 13 894.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 210.00 | 51 720.00 | | 47 210.00 |