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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 078.00 | | 67 078.00 | 67 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 239.00 | 7 244.00 | 2 994.00 | 10 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 386.00 | 40 386.00 | | 40 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 703.00 | 47 631.00 | 70 072.00 | 117 703.00 |
BT Marchandises | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BZ Autres créances | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | 1.00 | | |
CF Disponibilités | 23 784.00 | | 23 784.00 | 23 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 25 619.00 | | 25 619.00 | 25 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 322.00 | 47 631.00 | 95 691.00 | 143 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -3 147.00 | -4 312.00 | | -3 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 534.00 | 1 165.00 | | 1 534.00 |
DL TOTAL (I) | 6 772.00 | 5 238.00 | | 6 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 402.00 | 10 038.00 | | 3 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 096.00 | 5 615.00 | | 5 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 364.00 | 10 844.00 | | 13 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 171.00 | 274.00 | | 1 171.00 |
EA Autres dettes | 65 886.00 | 65 881.00 | | 65 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 919.00 | 92 653.00 | | 88 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 691.00 | 97 891.00 | | 95 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 919.00 | 92 653.00 | | 88 919.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 903.00 | | | 118 903.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 117 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 50 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 078.00 | | | 67 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 825.00 | | | 51 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 710.00 | 7 120.00 | 1 200.00 | 41 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 710.00 | 7 120.00 | 1 200.00 | 41 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 364.00 | 13 364.00 | | 13 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 886.00 | 65 886.00 | | 65 886.00 |
VB T. V. A. | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
VI Groupe et associés | 5 096.00 | 5 096.00 | | 5 096.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -6 636.00 | | | -6 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VW T.V.A. | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 919.00 | 88 919.00 | | 88 919.00 |