| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 513.00 | 86 657.00 | 3 856.00 | 90 513.00 |
AP Constructions | 164 460.00 | 27 629.00 | 136 830.00 | 164 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 478 072.00 | 329 832.00 | 148 239.00 | 478 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 967.00 | 224 435.00 | 171 532.00 | 395 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 963.00 | | 61 963.00 | 61 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 201 126.00 | 668 554.00 | 532 572.00 | 1 201 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 269 735.00 | | 1 269 735.00 | 1 269 735.00 |
BN En cours de production de biens | 42 329.00 | | 42 329.00 | 42 329.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 361 541.00 | | 361 541.00 | 361 541.00 |
BT Marchandises | 964 849.00 | | 964 849.00 | 964 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 956 666.00 | 134 965.00 | 2 821 701.00 | 2 956 666.00 |
BZ Autres créances | 429 053.00 | | 429 053.00 | 429 053.00 |
CF Disponibilités | 124 828.00 | | 124 828.00 | 124 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 378.00 | | 14 378.00 | 14 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 163 378.00 | 134 965.00 | 6 028 413.00 | 6 163 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 364 504.00 | 803 519.00 | 6 560 985.00 | 7 364 504.00 |
CP Parts à moins d’un an | 61 963.00 | | | 61 963.00 |
CU Autres participations | 10 153.00 | | 10 153.00 | 10 153.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 000.00 | 251 000.00 | | 251 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 100.00 | 25 100.00 | | 25 100.00 |
DG Autres réserves | 2 398 089.00 | 2 076 983.00 | | 2 398 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 586 820.00 | 571 106.00 | | 586 820.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 773.00 | 16 913.00 | | 12 773.00 |
DL TOTAL (I) | 3 276 106.00 | 2 943 426.00 | | 3 276 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 180.00 | 956 818.00 | | 312 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 335.00 | 79 775.00 | | 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 123 199.00 | 2 346 135.00 | | 2 123 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 660 675.00 | 726 473.00 | | 660 675.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 422.00 | | |
EA Autres dettes | 168 490.00 | 204 343.00 | | 168 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 284 879.00 | 4 345 967.00 | | 3 284 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 560 985.00 | 7 289 393.00 | | 6 560 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 226 398.00 | 3 945 676.00 | | 3 226 398.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 135 000.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 328 257.00 | | 7 328 257.00 | 7 328 257.00 |
FD Production vendue biens | 9 913 196.00 | | 9 913 196.00 | 9 913 196.00 |
FG Production vendue services | 177 483.00 | | 177 483.00 | 177 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 418 936.00 | | 17 418 936.00 | 17 418 936.00 |
FM Production stockée | | | 190 482.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 637 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 730 681.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -78 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 116 912.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -408 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 461 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 916 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 635 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 090.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 038.00 | |
GE Autres charges | | | 6 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 699 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 937 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 909 869.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 912.00 | 1 272.00 | | 7 912.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 140.00 | 3 100.00 | | 4 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 052.00 | 4 372.00 | | 12 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 199.00 | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 199.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 047.00 | 4 172.00 | | 12 047.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 133 130.00 | 119 705.00 | | 133 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 201 965.00 | 213 502.00 | | 201 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 649 138.00 | 16 693 087.00 | | 17 649 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 062 317.00 | 16 121 981.00 | | 17 062 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 586 820.00 | 571 106.00 | | 586 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 865 766.00 | | 336 246.00 | 865 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 886.00 | 1 201 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 886.00 | 1 038 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 263.00 | | 10 250.00 | 80 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 713 758.00 | | 325 627.00 | 713 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 745.00 | | 370.00 | 71 745.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 464.00 | 135 090.00 | | 533 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 263.00 | 6 394.00 | | 80 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 201.00 | 128 696.00 | | 453 201.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 197.00 | 84 038.00 | 9 269.00 | 60 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 197.00 | 84 038.00 | 9 269.00 | 60 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 197.00 | 84 038.00 | 9 269.00 | 60 197.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 038.00 | 9 269.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 123 199.00 | 2 123 199.00 | | 2 123 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 301 772.00 | 301 772.00 | | 301 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 573.00 | 199 573.00 | | 199 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 490.00 | 168 490.00 | | 168 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 963.00 | 61 963.00 | | 61 963.00 |
UX Autres créances clients | 2 621 702.00 | 2 621 702.00 | | 2 621 702.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 334 964.00 | 334 964.00 | | 334 964.00 |
VB T. V. A. | 55 888.00 | 55 888.00 | | 55 888.00 |
VC Groupe et associés | 257 631.00 | 257 631.00 | | 257 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 180.00 | 254 034.00 | 58 146.00 | 312 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 605.00 | | | 59 605.00 |
VP Divers | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 438.00 | 23 438.00 | | 23 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 984.00 | 108 984.00 | | 108 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 378.00 | 14 378.00 | | 14 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 462 060.00 | 3 462 060.00 | | 3 462 060.00 |
VW T.V.A. | 135 892.00 | 135 892.00 | | 135 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 284 544.00 | 3 226 398.00 | 58 146.00 | 3 284 544.00 |