| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 501 876.00 | 10 090 106.00 | 2 411 770.00 | 12 501 876.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 77 214.00 | | 77 214.00 | 77 214.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 463.00 | | 46 463.00 | 46 463.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 158 692.00 | | 1 158 692.00 | 1 158 692.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 13 075 799.00 | 9 322 303.00 | 3 753 496.00 | 13 075 799.00 |
AP Constructions | 16 926 082.00 | 10 764 568.00 | 6 161 514.00 | 16 926 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 361 444.00 | 6 688 646.00 | 1 672 798.00 | 8 361 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 042.00 | 22 408.00 | 3 634.00 | 26 042.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 780 710.00 | | 3 780 710.00 | 3 780 710.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 862 606.00 | | 2 862 606.00 | 2 862 606.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 310.00 | | 9 310.00 | 9 310.00 |
BF Prêts | 21 968.00 | | 21 968.00 | 21 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 623 933.00 | | 623 933.00 | 623 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 394 624.00 | 22 408.00 | 35 372 216.00 | 35 394 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 822 991.00 | | 3 822 991.00 | 3 822 991.00 |
BN En cours de production de biens | 1 820 195.00 | | 1 820 195.00 | 1 820 195.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 057 468.00 | | 4 057 468.00 | 4 057 468.00 |
BT Marchandises | 12 386 983.00 | | 12 386 983.00 | 12 386 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81 035.00 | | 81 035.00 | 81 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 121.00 | | 37 121.00 | 37 121.00 |
BZ Autres créances | 762 499.00 | | 762 499.00 | 762 499.00 |
CF Disponibilités | 8 122 433.00 | | 8 122 433.00 | 8 122 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 922.00 | | 8 922.00 | 8 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 930 975.00 | | 8 930 975.00 | 8 930 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 325 599.00 | 22 408.00 | 44 303 190.00 | 44 325 599.00 |
CU Autres participations | 32 459 513.00 | | 32 459 513.00 | 32 459 513.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 30 095.00 | 18 254.00 | 11 841.00 | 30 095.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 106 928.00 | 15 106 928.00 | | 15 106 928.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 510 693.00 | 1 510 693.00 | | 1 510 693.00 |
DG Autres réserves | 5 337 016.00 | 6 803 248.00 | | 5 337 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 685 403.00 | 1 509 186.00 | | 3 685 403.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 129.00 | | |
DK Provisions réglementées | 118 035.00 | 82 664.00 | | 118 035.00 |
DL TOTAL (I) | 25 758 074.00 | 25 012 719.00 | | 25 758 074.00 |
DP Provisions pour risques | 868 375.00 | 1 247 683.00 | | 868 375.00 |
DR TOTAL (IV) | 959 728.00 | 1 350 721.00 | | 959 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 912 281.00 | 1 608 355.00 | | 3 912 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 802 050.00 | 34 934 076.00 | | 13 802 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 224.00 | 48 034.00 | | 128 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467 195.00 | 2 025 512.00 | | 467 195.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 142 636.00 | 71 530.00 | | 142 636.00 |
EA Autres dettes | 235 367.00 | | | 235 367.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -2.00 | -3.00 | | -2.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 545 116.00 | 38 615 976.00 | | 18 545 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 303 190.00 | 63 628 695.00 | | 44 303 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 633 792.00 | 37 409 384.00 | | 15 633 792.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 79 680.00 | -137 115.00 | | 79 680.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 4 414 651.00 | 3 627 712.00 | | 4 414 651.00 |
P4 PASSIF ‐ Primes d’émission | | -34 278.00 | | |
P5 PASSIF ‐ Réserves | | 803 000.00 | | |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 694 479.00 | -234 820.00 | | 694 479.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 694 479.00 | 533 902.00 | | 694 479.00 |
P9 TOTAL PASSIF | 91 353.00 | 103 038.00 | | 91 353.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 245 149 348.00 | 21 417 450.00 | 266 566 798.00 | 245 149 348.00 |
FD Production vendue biens | 4 646.00 | | 4 646.00 | 4 646.00 |
FG Production vendue services | 2 508 000.00 | 439 200.00 | 2 947 200.00 | 2 508 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 508 000.00 | 439 200.00 | 2 947 200.00 | 2 508 000.00 |
FM Production stockée | | | 47 595.00 | |
FN Production immobilisée | | | 101 581.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 808.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 784.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 977 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 203 472 580.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 066 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 862 895.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -434 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 583 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 981 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 816.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 878 665.00 | |
GE Autres charges | | | 392 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 000 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 976 764.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 040 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 909.00 | |
GN Différences positives de change | | | 489 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 068 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 172.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 495 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 044 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 021 474.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | 12.00 | | 13.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 55 186.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 689 604.00 | 143 874.00 | | 689 604.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13.00 | 55 198.00 | | 13.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 401.00 | 73.00 | | 2 401.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 56 307.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 371.00 | 33 971.00 | | 35 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 772.00 | 90 351.00 | | 37 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 759.00 | -35 154.00 | | -37 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 298 312.00 | 621 869.00 | | 298 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 046 035.00 | 4 161 102.00 | | 6 046 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 360 633.00 | 2 651 916.00 | | 2 360 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 685 403.00 | 1 509 186.00 | | 3 685 403.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -188 053.00 | 24 584.00 | | -188 053.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 350 759.00 | 337 562.00 | | 350 759.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -28 499.00 | -4 877.00 | | -28 499.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 4 561 087.00 | 3 397 769.00 | | 4 561 087.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 532 589.00 | 3 392 892.00 | | 4 532 589.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 117 938.00 | -234 820.00 | | 117 938.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 4 414 651.00 | 3 627 712.00 | | 4 414 651.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 037 869.00 | | 2 614 763.00 | 34 037 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 230 000.00 | 35 322 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 008.00 | 1 230 000.00 | 35 394 624.00 | 28 008.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 008.00 | | 26 042.00 | 28 008.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 463.00 | | | 46 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 049.00 | | | 54 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 937 357.00 | | 2 614 763.00 | 33 937 357.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 593.00 | 4 816.00 | | 17 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 593.00 | 4 816.00 | | 17 593.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 82 664.00 | 35 371.00 | | 82 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 664.00 | 35 371.00 | | 82 664.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 371.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 224.00 | 128 224.00 | | 128 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 125.00 | 134 125.00 | | 134 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 367.00 | 235 367.00 | | 235 367.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 862 606.00 | | 2 862 606.00 | 2 862 606.00 |
UX Autres créances clients | 37 121.00 | 37 121.00 | | 37 121.00 |
VB T. V. A. | 15 131.00 | 15 131.00 | | 15 131.00 |
VC Groupe et associés | 727 948.00 | 727 948.00 | | 727 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 908 613.00 | 997 289.00 | 2 911 324.00 | 3 908 613.00 |
VI Groupe et associés | 13 801 692.00 | 13 801 692.00 | | 13 801 692.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 695 774.00 | | | 695 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 419.00 | 19 419.00 | | 19 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 711.00 | 38 711.00 | | 38 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 922.00 | 8 922.00 | | 8 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 671 148.00 | 808 542.00 | 2 862 606.00 | 3 671 148.00 |
VW T.V.A. | 44 359.00 | 44 359.00 | | 44 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 545 116.00 | 15 633 792.00 | 2 911 324.00 | 18 545 116.00 |