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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 588.00 | 28 588.00 | | 28 588.00 |
AH Fonds commercial | 668 044.00 | 335 011.00 | 333 033.00 | 668 044.00 |
AN Terrains | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
AP Constructions | 12 982.00 | 4 606.00 | 8 376.00 | 12 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 017.00 | 25 878.00 | 42 139.00 | 68 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 193 911.00 | 3 122 081.00 | 1 071 831.00 | 4 193 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 244.00 | | 43 244.00 | 43 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 386 009.00 | 3 516 165.00 | 1 869 844.00 | 5 386 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 215.00 | | 58 215.00 | 58 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 181 661.00 | 13 189.00 | 1 168 472.00 | 1 181 661.00 |
BZ Autres créances | 779 050.00 | | 779 050.00 | 779 050.00 |
CF Disponibilités | 8 557.00 | | 8 557.00 | 8 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 446.00 | | 10 446.00 | 10 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 037 930.00 | 13 189.00 | 2 024 741.00 | 2 037 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 423 939.00 | 3 529 354.00 | 3 894 585.00 | 7 423 939.00 |
CU Autres participations | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 806 825.00 | 1 806 825.00 | | 1 806 825.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -449 274.00 | -588 667.00 | | -449 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 627.00 | 139 393.00 | | 117 627.00 |
DK Provisions réglementées | | 128.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 498 346.00 | 1 380 847.00 | | 1 498 346.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 9 735.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 735.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 103 711.00 | 1 158 679.00 | | 1 103 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 638 519.00 | 644 017.00 | | 638 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 641 453.00 | 564 416.00 | | 641 453.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 354.00 | 5 539.00 | | 8 354.00 |
EA Autres dettes | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 396 239.00 | 2 372 651.00 | | 2 396 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 894 585.00 | 3 766 234.00 | | 3 894 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 729 510.00 | 227 748.00 | | 1 729 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119 030.00 | 788 073.00 | | 119 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 204 734.00 | 304 280.00 | 7 509 014.00 | 7 204 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 204 734.00 | 304 280.00 | 7 509 014.00 | 7 204 734.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 530 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 039 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 197 664.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 142 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 613 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 454 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 358 412.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 215.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 30 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 957 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 385.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 527 783.00 | 472 284.00 | | 527 783.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 898.00 | 11 305.00 | | 4 898.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 500.00 | 323 317.00 | | 45 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 863.00 | 60 000.00 | | 9 863.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 262.00 | 394 622.00 | | 60 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 238.00 | 9 030.00 | | 6 238.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 274 209.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 238.00 | 283 239.00 | | 6 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 024.00 | 111 382.00 | | 54 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 376.00 | 9 943.00 | | 36 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 124 696.00 | 8 418 502.00 | | 8 124 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 007 069.00 | 8 279 109.00 | | 8 007 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 627.00 | 139 393.00 | | 117 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 242 535.00 | 358 412.00 | 84 782.00 | 3 242 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 304 885.00 | 58 715.00 | | 304 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 937 650.00 | 299 697.00 | 84 782.00 | 2 937 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 103 711.00 | 436 983.00 | 666 728.00 | 1 103 711.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 638 519.00 | 638 519.00 | | 638 519.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 354.00 | 8 354.00 | | 8 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
UX Autres créances clients | 1 181 661.00 | 1 181 661.00 | | 1 181 661.00 |
VP Divers | 779 050.00 | 779 050.00 | | 779 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 641 453.00 | 641 453.00 | | 641 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 446.00 | 10 446.00 | | 10 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 971 157.00 | 1 971 157.00 | | 1 971 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 396 238.00 | 1 729 510.00 | 666 728.00 | 2 396 238.00 |