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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 266.00 | 8 266.00 | | 8 266.00 |
AP Constructions | 181 025.00 | 155 221.00 | 25 803.00 | 181 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 653.00 | 121 275.00 | 15 377.00 | 136 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 704 644.00 | 477 116.00 | 227 528.00 | 704 644.00 |
BF Prêts | 54 953.00 | | 54 953.00 | 54 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 597.00 | | 10 597.00 | 10 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 096 140.00 | 761 879.00 | 334 260.00 | 1 096 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 433.00 | | 12 433.00 | 12 433.00 |
BT Marchandises | 19 435.00 | | 19 435.00 | 19 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 566.00 | | 44 566.00 | 44 566.00 |
BZ Autres créances | 47 092.00 | | 47 092.00 | 47 092.00 |
CF Disponibilités | 182 162.00 | | 182 162.00 | 182 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 823.00 | | 19 823.00 | 19 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 512.00 | | 325 512.00 | 325 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 421 653.00 | 761 879.00 | 659 773.00 | 1 421 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 723.00 | | | 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 553.00 | | | -155 553.00 |
DL TOTAL (I) | 10 169.00 | | | 10 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 091.00 | | | 400 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 834.00 | | | 26 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 310.00 | | | 120 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 552.00 | | | 79 552.00 |
EA Autres dettes | 22 814.00 | | | 22 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 603.00 | | | 649 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 773.00 | | | 659 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 424.00 | | | 370 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 393.00 | | | 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 224 945.00 | | 1 224 945.00 | 1 224 945.00 |
FG Production vendue services | 59 286.00 | | 59 286.00 | 59 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 284 232.00 | | 1 284 232.00 | 1 284 232.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 215 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 510 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 420 349.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 194.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 560 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 440.00 | |
GE Autres charges | | | 4 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 657 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -147 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -153 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 901.00 | | | 7 901.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 584.00 | | | -1 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 510 012.00 | | | 1 510 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 665 566.00 | | | 1 665 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -155 553.00 | | | -155 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 122 425.00 | | 2 743.00 | 1 122 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 027.00 | 1 096 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 241.00 | 8 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 786.00 | 1 022 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 507.00 | | | 8 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 048 721.00 | | 2 388.00 | 1 048 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 197.00 | | 354.00 | 65 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 714 881.00 | 76 025.00 | 29 027.00 | 714 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 339.00 | 168.00 | 241.00 | 8 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 706 542.00 | 75 858.00 | 28 786.00 | 706 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 311.00 | 120 311.00 | | 120 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 553.00 | 79 553.00 | | 79 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 649.00 | 49 649.00 | | 49 649.00 |
UP Prêts | 54 953.00 | | 54 953.00 | 54 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 598.00 | | 10 598.00 | 10 598.00 |
UX Autres créances clients | 44 567.00 | 44 567.00 | | 44 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 697.00 | 120 518.00 | 279 179.00 | 399 697.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 877.00 | | | 183 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 092.00 | 47 092.00 | | 47 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 823.00 | 19 823.00 | | 19 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 033.00 | 111 482.00 | 65 551.00 | 177 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 604.00 | 370 425.00 | 279 179.00 | 649 604.00 |