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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
AH Fonds commercial | 2 282 467.00 | | 2 282 467.00 | 2 282 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 211.00 | 6 774.00 | 437.00 | 7 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 458.00 | 135 362.00 | 47 096.00 | 182 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 185.00 | | 31 185.00 | 31 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 504 343.00 | 143 158.00 | 2 361 185.00 | 2 504 343.00 |
BT Marchandises | 453 212.00 | 4 933.00 | 448 279.00 | 453 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 263.00 | | 73 263.00 | 73 263.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 623 071.00 | 70 074.00 | 552 997.00 | 623 071.00 |
CF Disponibilités | 192 110.00 | | 192 110.00 | 192 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 714.00 | | 36 714.00 | 36 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 719 894.00 | 75 007.00 | 1 644 886.00 | 1 719 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 224 237.00 | 218 165.00 | 4 006 072.00 | 4 224 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 674 850.00 | 2 674 850.00 | | 2 674 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 676.00 | 139 585.00 | | 78 676.00 |
DL TOTAL (I) | 2 753 526.00 | 2 814 435.00 | | 2 753 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 944.00 | 266 787.00 | | 335 944.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 252 545.00 | 1 232 637.00 | | 1 252 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 006 072.00 | 4 047 072.00 | | 4 006 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 410 921.00 | | 4 410 921.00 | 4 410 921.00 |
FG Production vendue services | 38 194.00 | | 38 194.00 | 38 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 449 115.00 | | 4 449 115.00 | 4 449 115.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 485 443.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 062 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 688 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 248.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 933.00 | |
GE Autres charges | | | 2 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 431 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 958.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 63 279.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 916.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 70 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 106.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 040.00 | 6 079.00 | | 8 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 040.00 | 6 079.00 | | 8 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 511.00 | 352.00 | | 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 511.00 | 352.00 | | 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 529.00 | 5 727.00 | | 7 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 595 399.00 | 4 638 850.00 | | 4 595 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 516 723.00 | 4 499 265.00 | | 4 516 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 676.00 | 139 585.00 | | 78 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 239 541.00 | 239 541.00 | | 239 541.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 944.00 | 335 944.00 | | 335 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 685.00 | 451 500.00 | 31 185.00 | 482 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 252 545.00 | 835 882.00 | 416 663.00 | 1 252 545.00 |