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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 724.00 | 23 980.00 | 8 744.00 | 32 724.00 |
AH Fonds commercial | 88 990.00 | | 88 990.00 | 88 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 732.00 | 13 670.00 | 3 062.00 | 16 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 715.00 | 39 051.00 | 102 664.00 | 141 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 335.00 | | 41 335.00 | 41 335.00 |
BZ Autres créances | 11 517.00 | | 11 517.00 | 11 517.00 |
CF Disponibilités | 22 561.00 | | 22 561.00 | 22 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 705.00 | | 3 705.00 | 3 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 118.00 | | 79 118.00 | 79 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 833.00 | 39 051.00 | 181 782.00 | 220 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 622.00 | | | 47 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
DH Report à nouveau | 12 521.00 | | | 12 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 243.00 | | | 33 243.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
DL TOTAL (I) | 96 716.00 | | | 96 716.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 357.00 | | | 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 894.00 | | | 29 894.00 |
EA Autres dettes | 642.00 | | | 642.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 837.00 | | | 52 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 066.00 | | | 85 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 782.00 | | | 181 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 709.00 | | | 84 709.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 255 751.00 | | 255 751.00 | 255 751.00 |
FG Production vendue services | 28 459.00 | | 28 459.00 | 28 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 209.00 | | 284 209.00 | 284 209.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 631.00 | |
GE Autres charges | | | 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 214.00 | | | 214.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 279.00 | | | 5 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 279.00 | | | 5 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 498.00 | | | 289 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 255.00 | | | 256 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 243.00 | | | 33 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 624.00 | | 3 091.00 | 138 624.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 715.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 989.00 | | 724.00 | 120 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 365.00 | | 2 367.00 | 14 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 418.00 | 9 631.00 | | 29 418.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 120.00 | 280.00 | | 1 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 219.00 | 7 760.00 | | 16 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 079.00 | 1 590.00 | | 12 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 440.00 | 21 440.00 | | 21 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 837.00 | 52 837.00 | | 52 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
UX Autres créances clients | 41 335.00 | 41 335.00 | | 41 335.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VB T. V. A. | 11 294.00 | 11 294.00 | | 11 294.00 |
VI Groupe et associés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VP Divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 426.00 | 56 557.00 | 1 869.00 | 58 426.00 |
VW T.V.A. | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 709.00 | 84 709.00 | | 84 709.00 |