| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
AP Constructions | 143 679.00 | 32 077.00 | 111 602.00 | 143 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 413 546.00 | 1 591 094.00 | 822 452.00 | 2 413 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 738 840.00 | 451 873.00 | 286 967.00 | 738 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 348 993.00 | 2 077 972.00 | 1 271 020.00 | 3 348 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
BP En cours de production de services | 98 343.00 | | 98 343.00 | 98 343.00 |
BT Marchandises | 2 082 756.00 | 80 228.00 | 2 002 527.00 | 2 082 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 656 624.00 | 32 574.00 | 1 624 050.00 | 1 656 624.00 |
BZ Autres créances | 96 412.00 | | 96 412.00 | 96 412.00 |
CF Disponibilités | 2 194 148.00 | | 2 194 148.00 | 2 194 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 101.00 | | 27 101.00 | 27 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 155 662.00 | 112 802.00 | 6 042 859.00 | 6 155 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 504 654.00 | 2 190 775.00 | 7 313 880.00 | 9 504 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 971 943.00 | | | 971 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 165.00 | | | 187 165.00 |
DL TOTAL (I) | 1 819 107.00 | | | 1 819 107.00 |
DP Provisions pour risques | 162 441.00 | | | 162 441.00 |
DR TOTAL (IV) | 162 441.00 | | | 162 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 104 143.00 | | | 2 104 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 805 452.00 | | | 1 805 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 121 336.00 | | | 1 121 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 092.00 | | | 301 092.00 |
EA Autres dettes | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -2 050.00 | | | -2 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 332 331.00 | | | 5 332 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 313 880.00 | | | 7 313 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 606 826.00 | | | 3 606 826.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 883 794.00 | 476 511.00 | 11 360 304.00 | 10 883 794.00 |
FG Production vendue services | 1 978 425.00 | 404.00 | 1 978 829.00 | 1 978 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 862 219.00 | 476 915.00 | 13 339 133.00 | 12 862 219.00 |
FM Production stockée | | | -28 736.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 208 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 464 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 982 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 867 780.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 403 187.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 066 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 784 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 542 053.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 255.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 110 848.00 | |
GE Autres charges | | | 309 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 617 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 365 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 384 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 948.00 | | | 59 948.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 584.00 | | | 7 584.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 794.00 | | | 8 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130 011.00 | | | 130 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 013.00 | | | 130 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121 219.00 | | | -121 219.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 284.00 | | | 26 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 580.00 | | | 49 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 035 731.00 | | | 14 035 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 848 566.00 | | | 13 848 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 165.00 | | | 187 165.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 136 533.00 | | | 136 533.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 267 464.00 | | 630 506.00 | 3 267 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 548 978.00 | 3 348 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 129 582.00 | 2 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 419 396.00 | 3 296 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 510.00 | | | 132 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 084 954.00 | | 630 506.00 | 3 084 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 648 914.00 | 542 053.00 | 112 996.00 | 1 648 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 645 986.00 | 542 053.00 | 112 996.00 | 1 645 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 725.00 | 110 848.00 | 84 131.00 | 135 725.00 |
6N Sur stocks et en cours | 58 595.00 | 76 174.00 | 54 541.00 | 58 595.00 |
6T Sur comptes clients | 42 141.00 | 81.00 | 9 648.00 | 42 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 736.00 | 76 255.00 | 64 189.00 | 100 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 236 461.00 | 187 104.00 | 148 321.00 | 236 461.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 121 336.00 | 1 121 336.00 | | 1 121 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 080.00 | 116 080.00 | | 116 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 881.00 | 94 881.00 | | 94 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
8L Produits constatés d’avance | -2 050.00 | -2 050.00 | | -2 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 599 000.00 | 1 599 000.00 | | 1 599 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 624.00 | | 57 624.00 | 57 624.00 |
VB T. V. A. | 72 589.00 | 72 589.00 | | 72 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 101 667.00 | 376 162.00 | 1 725 505.00 | 2 101 667.00 |
VI Groupe et associés | 1 805 452.00 | 1 805 452.00 | | 1 805 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 915.00 | 20 915.00 | | 20 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 289.00 | 21 289.00 | | 21 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 101.00 | 27 101.00 | | 27 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 830 137.00 | 1 722 513.00 | 107 624.00 | 1 830 137.00 |
VW T.V.A. | 69 215.00 | 69 215.00 | | 69 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 332 331.00 | 3 606 826.00 | 1 725 505.00 | 5 332 331.00 |