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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 530.00 | 12 530.00 | | 12 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 064.00 | 219 103.00 | 7 961.00 | 227 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 629.00 | 59 747.00 | 29 882.00 | 89 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 333.00 | | 16 333.00 | 16 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 556.00 | 291 380.00 | 54 176.00 | 345 556.00 |
BN En cours de production de biens | 19 240.00 | | 19 240.00 | 19 240.00 |
BT Marchandises | 81 393.00 | | 81 393.00 | 81 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 121.00 | | 61 121.00 | 61 121.00 |
BZ Autres créances | 46 264.00 | | 46 264.00 | 46 264.00 |
CF Disponibilités | 25 538.00 | | 25 538.00 | 25 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 012.00 | | 4 012.00 | 4 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 568.00 | | 237 568.00 | 237 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 124.00 | 291 380.00 | 291 744.00 | 583 124.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 333.00 | | | 16 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 417.00 | 38 417.00 | | 38 417.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 66 720.00 | 66 720.00 | | 66 720.00 |
DG Autres réserves | 95 573.00 | 95 573.00 | | 95 573.00 |
DH Report à nouveau | -335 679.00 | -94 131.00 | | -335 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 269.00 | -241 548.00 | | -43 269.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 896.00 | 9 688.00 | | 5 896.00 |
DL TOTAL (I) | -168 500.00 | -121 438.00 | | -168 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 960.00 | | | 34 960.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 960.00 | | | 34 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 682.00 | 683.00 | | 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 925.00 | 5 365.00 | | 10 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 082.00 | 25 666.00 | | 15 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 362.00 | 25 907.00 | | 53 362.00 |
EA Autres dettes | 345 232.00 | 378 583.00 | | 345 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 284.00 | 436 204.00 | | 425 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 744.00 | 314 766.00 | | 291 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 602.00 | 95 479.00 | | 424 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 855 542.00 | | 855 542.00 | 855 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 855 542.00 | | 855 542.00 | 855 542.00 |
FM Production stockée | | | 13 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 891 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -78.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 604.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 960.00 | |
GE Autres charges | | | 17 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 958 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 796.00 | 51 057.00 | | 21 796.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 792.00 | 4 660.00 | | 3 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 588.00 | 55 717.00 | | 25 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 290.00 | 32 438.00 | | 1 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 290.00 | 32 438.00 | | 1 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 298.00 | 23 279.00 | | 24 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 916 707.00 | 647 111.00 | | 916 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 959 976.00 | 888 659.00 | | 959 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 269.00 | -241 548.00 | | -43 269.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 728.00 | 7 743.00 | | 6 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 556.00 | | | 345 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 345 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 316 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 530.00 | | | 12 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 693.00 | | | 316 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 333.00 | | | 16 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 776.00 | 14 604.00 | | 276 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 530.00 | | | 12 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 246.00 | 14 604.00 | | 264 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 34 960.00 | | |
6T Sur comptes clients | 12 909.00 | | 12 909.00 | 12 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 909.00 | | 12 909.00 | 12 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 909.00 | 34 960.00 | 12 909.00 | 12 909.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 930.00 | 12 909.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 082.00 | 15 082.00 | | 15 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 216.00 | 5 216.00 | | 5 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 449.00 | 34 449.00 | | 34 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 345 232.00 | 345 232.00 | | 345 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 333.00 | 16 333.00 | | 16 333.00 |
UX Autres créances clients | 61 121.00 | | | 61 121.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 230.00 | | | 19 230.00 |
VB T. V. A. | 11 166.00 | | | 11 166.00 |
VI Groupe et associés | 10 925.00 | 10 925.00 | | 10 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 682.00 | | | 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 102.00 | | | 13 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 469.00 | 6 469.00 | | 6 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 012.00 | | | 4 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 729.00 | 127 729.00 | | 127 729.00 |
VW T.V.A. | 7 228.00 | 7 228.00 | | 7 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 602.00 | 424 602.00 | | 424 602.00 |