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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 191 336.00 | 191 336.00 | | 191 336.00 |
AN Terrains | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
AP Constructions | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 480.00 | 109 472.00 | 8.00 | 109 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 535.00 | 187 816.00 | 1 719.00 | 189 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 769.00 | 492 026.00 | 1 743.00 | 493 769.00 |
BT Marchandises | 7 860 262.00 | 1 094 379.00 | 6 765 883.00 | 7 860 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 910 547.00 | 645 406.00 | 265 141.00 | 910 547.00 |
BZ Autres créances | 554 282.00 | | 554 282.00 | 554 282.00 |
CF Disponibilités | 93 491.00 | | 93 491.00 | 93 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 288.00 | | 4 288.00 | 4 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 422 870.00 | 1 739 785.00 | 7 683 085.00 | 9 422 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 916 639.00 | 2 231 811.00 | 7 684 828.00 | 9 916 639.00 |
CR Parts à plus d’un an | 491 146.00 | | | 491 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 300 000.00 | 6 300 000.00 | | 6 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 897 296.00 | -2 733 373.00 | | -2 897 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -403 704.00 | -163 923.00 | | -403 704.00 |
DL TOTAL (I) | 2 998 999.00 | 3 402 704.00 | | 2 998 999.00 |
DP Provisions pour risques | 393 124.00 | 349 924.00 | | 393 124.00 |
DR TOTAL (IV) | 393 124.00 | 349 924.00 | | 393 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 925 636.00 | 3 571 535.00 | | 3 925 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 903.00 | 277 187.00 | | 255 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 982.00 | 70 395.00 | | 102 982.00 |
EA Autres dettes | 8 183.00 | | | 8 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 292 705.00 | 3 919 116.00 | | 4 292 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 684 828.00 | 7 671 744.00 | | 7 684 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 188 345.00 | 1 076 440.00 | | 2 188 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 483 641.00 | 66 156.00 | 549 796.00 | 483 641.00 |
FG Production vendue services | 97 268.00 | | 97 268.00 | 97 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 580 908.00 | 66 156.00 | 647 064.00 | 580 908.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 117 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 771 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 998.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 453.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 221 659.00 | |
GE Autres charges | | | 3 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 141 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -370 169.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 053.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -365 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 732.00 | | | 4 732.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 732.00 | | | 4 732.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 271.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 200.00 | 43 471.00 | | 43 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 468.00 | -43 471.00 | | -38 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 788 054.00 | 2 178 079.00 | | 1 788 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 191 758.00 | 2 342 003.00 | | 2 191 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -403 704.00 | -163 923.00 | | -403 704.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 769.00 | | | 493 769.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 493 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 336.00 | | | 191 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 433.00 | | | 302 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 238.00 | 3 453.00 | 300 690.00 | 297 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 238.00 | 3 453.00 | 300 690.00 | 297 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 349 924.00 | 43 200.00 | | 349 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 349 924.00 | 43 200.00 | | 349 924.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 43 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 925 636.00 | 3 925 636.00 | | 3 925 636.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 903.00 | 255 903.00 | | 255 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 982.00 | 102 982.00 | | 102 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -3 925 636.00 | -2 096 175.00 | | -3 925 636.00 |
UX Autres créances clients | 910 547.00 | 910 547.00 | | 910 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 554 282.00 | 63 136.00 | 491 146.00 | 554 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 469 117.00 | 977 971.00 | 491 146.00 | 1 469 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 020 122.00 | 2 188 345.00 | | 5 020 122.00 |