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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
028 Immobilisations corporelles | 202 692.00 | 125 996.00 | 76 696.00 | 202 692.00 |
040 Immobilisations financières | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 205 138.00 | 126 724.00 | 78 414.00 | 205 138.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 919.00 | | 15 919.00 | 15 919.00 |
072 Créances – Autres | 6 877.00 | | 6 877.00 | 6 877.00 |
084 Disponibilités | 30 299.00 | | 30 299.00 | 30 299.00 |
092 Charges constatées d’avance | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 978.00 | | 53 978.00 | 53 978.00 |
110 Total général Actif | 259 116.00 | 126 724.00 | 132 392.00 | 259 116.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 415.00 | |
134 Report à nouveau | | | 79 586.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 214.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 599.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 790.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 981.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 021.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 792.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 392.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 184 588.00 | 176 451.00 | | 184 588.00 |
230 Autres produits | 3 814.00 | 1 786.00 | | 3 814.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 401.00 | 178 237.00 | | 188 401.00 |
242 Autres charges externes. | 86 140.00 | 80 500.00 | | 86 140.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 203.00 | 2 415.00 | | 2 203.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 143.00 | 66 192.00 | | 65 143.00 |
252 Charges sociales | 23 280.00 | 24 846.00 | | 23 280.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 859.00 | 7 859.00 | | 7 859.00 |
262 Autres charges | 1 142.00 | 1 217.00 | | 1 142.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 767.00 | 183 029.00 | | 185 767.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 635.00 | -4 792.00 | | 2 635.00 |
294 Charges financières | 421.00 | 460.00 | | 421.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 4 047.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 214.00 | -9 299.00 | | 2 214.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 210 336.00 | | | 210 336.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 197.00 | | | 5 197.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 653.00 | | | 37 653.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 419.00 | | | 12 419.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |