| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 2 813 486.00 | | 2 813 486.00 | 2 813 486.00 |
AN Terrains | 558 555.00 | 314 565.00 | 243 990.00 | 558 555.00 |
AP Constructions | 479 611.00 | 422 924.00 | 56 687.00 | 479 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 719 272.00 | 557 558.00 | 161 714.00 | 719 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 726 001.00 | 365 076.00 | 360 925.00 | 726 001.00 |
BD Autres titres immobilisés | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BF Prêts | 12 219.00 | | 12 219.00 | 12 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 311 400.00 | 1 660 723.00 | 3 650 676.00 | 5 311 400.00 |
BT Marchandises | 1 302 757.00 | | 1 302 757.00 | 1 302 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 631 201.00 | 59 514.00 | 4 571 687.00 | 4 631 201.00 |
BZ Autres créances | 628 019.00 | | 628 019.00 | 628 019.00 |
CF Disponibilités | 984 070.00 | | 984 070.00 | 984 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 222.00 | | 24 222.00 | 24 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 570 268.00 | 59 514.00 | 7 510 754.00 | 7 570 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 881 667.00 | 1 720 237.00 | 11 161 430.00 | 12 881 667.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 219.00 | | | 12 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 160.00 | 86 160.00 | | 86 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 542 555.00 | 542 555.00 | | 542 555.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 616.00 | 8 616.00 | | 8 616.00 |
DG Autres réserves | 674 867.00 | 515 902.00 | | 674 867.00 |
DH Report à nouveau | 1 599 444.00 | | | 1 599 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 628 156.00 | 966 715.00 | | 628 156.00 |
DK Provisions réglementées | 359 686.00 | 56 843.00 | | 359 686.00 |
DL TOTAL (I) | 3 899 483.00 | 2 176 791.00 | | 3 899 483.00 |
DQ Provisions pour charges | 301 201.00 | 244 656.00 | | 301 201.00 |
DR TOTAL (IV) | 301 201.00 | 244 656.00 | | 301 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 771 472.00 | 380 932.00 | | 771 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 500.00 | 202 162.00 | | 4 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 574 915.00 | 2 209 251.00 | | 5 574 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 570.00 | 301 487.00 | | 440 570.00 |
EA Autres dettes | 169 289.00 | 5 183.00 | | 169 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 960 746.00 | 3 099 016.00 | | 6 960 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 161 430.00 | 5 520 462.00 | | 11 161 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 502 959.00 | 2 830 775.00 | | 6 502 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180 485.00 | | | 180 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 955 381.00 | | 57 955 381.00 | 57 955 381.00 |
FG Production vendue services | 586 619.00 | | 586 619.00 | 586 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 542 000.00 | | 58 542 000.00 | 58 542 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 373 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 631.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 917 843.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 693 355.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -492 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 115 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 542 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 490 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 169.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 80 028.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 727.00 | |
GE Autres charges | | | 81 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 831 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 086 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 077 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 664.00 | 1 325.00 | | 664.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 625.00 | 61 583.00 | | 6 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 289.00 | 62 908.00 | | 7 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 401.00 | 3 878.00 | | 5 401.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 37 235.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 187 626.00 | | | 187 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193 027.00 | 41 112.00 | | 193 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -185 738.00 | 21 796.00 | | -185 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 263 818.00 | 370 634.00 | | 263 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 927 516.00 | 29 016 717.00 | | 58 927 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 299 360.00 | 28 050 002.00 | | 58 299 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 628 156.00 | 966 715.00 | | 628 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 216 284.00 | | 3 173 104.00 | 2 216 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 13 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 989.00 | 5 311 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 814 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 789.00 | 2 483 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 212 610.00 | | 1 601 475.00 | 1 212 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 002 349.00 | | 1 558 880.00 | 1 002 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 325.00 | | 12 749.00 | 1 325.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 701 688.00 | 1 036 825.00 | 77 789.00 | 701 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 701 088.00 | 1 036 825.00 | 77 789.00 | 701 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 56 843.00 | 302 843.00 | | 56 843.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 244 656.00 | 80 028.00 | 23 483.00 | 244 656.00 |
6T Sur comptes clients | 54 954.00 | 25 056.00 | 20 496.00 | 54 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 954.00 | 25 056.00 | 20 496.00 | 54 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 356 452.00 | 407 927.00 | 43 979.00 | 356 452.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 755.00 | 43 979.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 187 626.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 574 915.00 | 5 574 915.00 | | 5 574 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 170.00 | 188 170.00 | | 188 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 728.00 | 120 728.00 | | 120 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 289.00 | 169 289.00 | | 169 289.00 |
UP Prêts | 12 219.00 | 12 219.00 | | 12 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
UX Autres créances clients | 4 559 818.00 | 4 559 818.00 | | 4 559 818.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 383.00 | 71 383.00 | | 71 383.00 |
VB T. V. A. | 40 004.00 | 40 004.00 | | 40 004.00 |
VC Groupe et associés | 576 004.00 | 576 004.00 | | 576 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 485.00 | 180 485.00 | | 180 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 590 987.00 | 133 200.00 | 357 542.00 | 590 987.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 336 274.00 | | | 336 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 219.00 | | | 126 219.00 |
VP Divers | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 425.00 | 66 425.00 | | 66 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 309.00 | 8 309.00 | | 8 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 222.00 | 24 222.00 | | 24 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 296 706.00 | 5 295 661.00 | 1 045.00 | 5 296 706.00 |
VW T.V.A. | 65 248.00 | 65 248.00 | | 65 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 960 746.00 | 6 502 959.00 | 357 542.00 | 6 960 746.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |