| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 126 356.00 | 40 981.00 | 85 375.00 | 126 356.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 503 401.00 | 4 890.00 | 498 511.00 | 503 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 879.00 | 28 521.00 | 6 358.00 | 34 879.00 |
BF Prêts | 15 217.00 | | 15 217.00 | 15 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 853.00 | 74 392.00 | 605 461.00 | 679 853.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BZ Autres créances | 47 939.00 | | 47 939.00 | 47 939.00 |
CF Disponibilités | 4 045 988.00 | | 4 045 988.00 | 4 045 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 094 647.00 | | 4 094 647.00 | 4 094 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 774 500.00 | 74 392.00 | 4 700 108.00 | 4 774 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6.00 | | | 6.00 |
DG Autres réserves | 44 549.00 | 44 549.00 | | 44 549.00 |
DH Report à nouveau | -3 691 159.00 | -3 647 961.00 | | -3 691 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 450.00 | -43 198.00 | | 92 450.00 |
DL TOTAL (I) | -3 510 160.00 | -3 602 610.00 | | -3 510 160.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 000.00 | 75 624.00 | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | 75 624.00 | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 045 972.00 | 4 230 253.00 | | 4 045 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 139 577.00 | 4 285 397.00 | | 4 139 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 138.00 | 17 776.00 | | 9 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 582.00 | 21 095.00 | | 14 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 209 268.00 | 8 554 522.00 | | 8 209 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 700 108.00 | 5 027 535.00 | | 4 700 108.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 282.00 | | 79 282.00 | 79 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 282.00 | | 79 282.00 | 79 282.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -21.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 446.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 765.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 624.00 | | | 59 624.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 624.00 | | | 59 624.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 939.00 | 59 624.00 | | 7 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 939.00 | 59 624.00 | | 7 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 685.00 | -59 624.00 | | 51 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 626.00 | 105 477.00 | | 154 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 176.00 | 148 675.00 | | 62 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 450.00 | -43 198.00 | | 92 450.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 842.00 | | | 714 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 989.00 | 679 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 629 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 989.00 | 34 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 629 756.00 | | | 629 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 869.00 | | | 69 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 217.00 | | | 15 217.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 016.00 | 2 446.00 | 27 050.00 | 58 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 126.00 | 2 446.00 | 27 050.00 | 53 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 624.00 | | 74 624.00 | 75 624.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 40 981.00 | | | 40 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 981.00 | | | 40 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 604.00 | | 74 624.00 | 116 604.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 138.00 | 9 138.00 | | 9 138.00 |
UP Prêts | 15 217.00 | | 15 217.00 | 15 217.00 |
UX Autres créances clients | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VB T. V. A. | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VC Groupe et associés | 46 404.00 | 46 404.00 | | 46 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 045 972.00 | 4 045 972.00 | | 4 045 972.00 |
VI Groupe et associés | 4 139 577.00 | 4 139 577.00 | | 4 139 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 876.00 | 48 659.00 | 15 217.00 | 63 876.00 |
VW T.V.A. | 14 582.00 | 14 582.00 | | 14 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 209 268.00 | 8 209 268.00 | | 8 209 268.00 |