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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 191 564.00 | | 191 564.00 | 191 564.00 |
AP Constructions | 766 256.00 | 307 552.00 | 458 704.00 | 766 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 752 454.00 | 307 553.00 | 1 444 902.00 | 1 752 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 439.00 | | 23 439.00 | 23 439.00 |
BZ Autres créances | 519 595.00 | | 519 595.00 | 519 595.00 |
CF Disponibilités | 453 976.00 | | 453 976.00 | 453 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 998 180.00 | | 998 180.00 | 998 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 750 633.00 | 307 552.00 | 2 443 081.00 | 2 750 633.00 |
CU Autres participations | 794 634.00 | | 794 634.00 | 794 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 490.00 | | | 490.00 |
DH Report à nouveau | 2 365 871.00 | | | 2 365 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 898.00 | | | -47 898.00 |
DL TOTAL (I) | 2 351 463.00 | | | 2 351 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 702.00 | | | 39 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
EA Autres dettes | 21 603.00 | | | 21 603.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 618.00 | | | 91 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 443 081.00 | 1.00 | | 2 443 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 618.00 | | | 91 618.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
FD Production vendue biens | 1.00 | | | 1.00 |
FG Production vendue services | 37 631.00 | | 37 631.00 | 37 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 631.00 | | 37 631.00 | 37 631.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 631.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 898.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 631.00 | | | 37 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 529.00 | | | 85 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 898.00 | | | -47 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 752 454.00 | | | 1 752 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 794 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 752 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 957 820.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 957 820.00 | | | 957 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 794 634.00 | | | 794 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 010.00 | 25 542.00 | | 282 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 010.00 | 25 542.00 | | 282 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 702.00 | 39 702.00 | | 39 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 603.00 | 21 603.00 | | 21 603.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
UX Autres créances clients | 23 439.00 | 23 439.00 | | 23 439.00 |
VC Groupe et associés | 484 513.00 | 484 513.00 | | 484 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
VI Groupe et associés | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 387.00 | 16 387.00 | | 16 387.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 530.00 | 16 530.00 | | 16 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 203.00 | 544 203.00 | 1.00 | 544 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 618.00 | 91 618.00 | | 91 618.00 |