| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 768.00 | 31 230.00 | 3 538.00 | 34 768.00 |
AH Fonds commercial | 304 270.00 | | 304 270.00 | 304 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 298.00 | 182 675.00 | 45 623.00 | 228 298.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 763.00 | 214 174.00 | 355 589.00 | 569 763.00 |
BP En cours de production de services | 47 727.00 | | 47 727.00 | 47 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 251.00 | 3 555.00 | 88 697.00 | 92 251.00 |
BZ Autres créances | 42 779.00 | | 42 779.00 | 42 779.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CF Disponibilités | 62 721.00 | | 62 721.00 | 62 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 008.00 | | 8 008.00 | 8 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 498.00 | 3 555.00 | 251 943.00 | 255 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 261.00 | 217 728.00 | 607 533.00 | 825 261.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 108 260.00 | 108 260.00 | | 108 260.00 |
DH Report à nouveau | -61 700.00 | -29 536.00 | | -61 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 895.00 | -32 164.00 | | -59 895.00 |
DL TOTAL (I) | 30 665.00 | 90 560.00 | | 30 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 465.00 | 66 460.00 | | 62 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 447.00 | 127 442.00 | | 166 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 764.00 | 82 862.00 | | 186 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 057.00 | 157 415.00 | | 148 057.00 |
EA Autres dettes | 13 135.00 | 11 463.00 | | 13 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 867.00 | 445 642.00 | | 576 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 533.00 | 536 203.00 | | 607 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 623.00 | 402 173.00 | | 536 623.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 986 054.00 | | 986 054.00 | 986 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 986 054.00 | | 986 054.00 | 986 054.00 |
FM Production stockée | | | 6 393.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 011 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 268.00 | |
GE Autres charges | | | 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 065 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 192.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 506.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 601.00 | 16 506.00 | | 2 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 565.00 | 441.00 | | 2 565.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 304.00 | 441.00 | | 5 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 703.00 | 16 065.00 | | -2 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 014 363.00 | 1 001 045.00 | | 1 014 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 074 258.00 | 1 033 209.00 | | 1 074 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 895.00 | -32 164.00 | | -59 895.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 575.00 | | 37 085.00 | 535 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 897.00 | 569 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 339 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 897.00 | 228 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 339 039.00 | | | 339 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 378.00 | | 37 085.00 | 194 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 064.00 | 17 268.00 | 158.00 | 197 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 204.00 | 4 026.00 | | 27 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 860.00 | 13 242.00 | 158.00 | 169 860.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 642.00 | | 88.00 | 3 642.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 642.00 | | 88.00 | 3 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 642.00 | | 88.00 | 3 642.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 88.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 443.00 | 22 199.00 | 40 244.00 | 62 443.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 764.00 | 186 764.00 | | 186 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 468.00 | 64 468.00 | | 64 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 951.00 | 50 951.00 | | 50 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 135.00 | 13 135.00 | | 13 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
UX Autres créances clients | 87 986.00 | 87 986.00 | | 87 986.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
VB T. V. A. | 31 172.00 | 31 172.00 | | 31 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VI Groupe et associés | 166 447.00 | 166 447.00 | | 166 447.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 300.00 | | | 20 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 969.00 | | | 22 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 608.00 | 11 608.00 | | 11 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 008.00 | 8 008.00 | | 8 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 189.00 | 143 039.00 | 2 150.00 | 145 189.00 |
VW T.V.A. | 28 896.00 | 28 896.00 | | 28 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 868.00 | 536 624.00 | 40 244.00 | 576 868.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |