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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 424.00 | 2 114.00 | 310.00 | 2 424.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 267.00 | | 31 267.00 | 31 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 478 813.00 | 3 437 589.00 | 2 041 224.00 | 5 478 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BZ Autres créances | 244 976.00 | | 244 976.00 | 244 976.00 |
CF Disponibilités | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 777.00 | | 259 777.00 | 259 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 738 589.00 | 3 437 589.00 | 2 301 001.00 | 5 738 589.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 724.00 | | | 31 724.00 |
CU Autres participations | 5 444 665.00 | 3 435 475.00 | 2 009 190.00 | 5 444 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 957 190.00 | 957 190.00 | | 957 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 328 118.00 | | |
DG Autres réserves | | 480 161.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 161 412.00 | | | -1 161 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 133.00 | -1 969 691.00 | | -11 133.00 |
DK Provisions réglementées | 227 738.00 | 227 738.00 | | 227 738.00 |
DL TOTAL (I) | 132 383.00 | 143 516.00 | | 132 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 160 288.00 | 2 282 076.00 | | 2 160 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 376.00 | 6 186.00 | | 2 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 127.00 | 1 947.00 | | 3 127.00 |
EA Autres dettes | 2 827.00 | 12 591.00 | | 2 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 168 618.00 | 2 302 801.00 | | 2 168 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 301 001.00 | 2 446 316.00 | | 2 301 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 168 618.00 | 2 302 801.00 | | 2 168 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 250.00 | | 52 250.00 | 52 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 250.00 | | 52 250.00 | 52 250.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 808.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 555.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 867.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 599.00 | 4 088.00 | | 3 599.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | 1 550.00 | | 13.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13.00 | 1 550.00 | | 13.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 054.00 | 1 550.00 | | -1 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 131.00 | 25 868.00 | | 55 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 263.00 | 1 995 560.00 | | 66 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 133.00 | -1 969 691.00 | | -11 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 477 545.00 | | | 5 477 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 475 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 477 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 424.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 475 122.00 | | | 5 475 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 306.00 | 808.00 | | 1 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 306.00 | 808.00 | | 1 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 227 738.00 | | | 227 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 435 475.00 | | | 3 435 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 663 213.00 | | | 3 663 213.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 267.00 | 31 267.00 | | 31 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
VB T. V. A. | 378.00 | | | 378.00 |
VC Groupe et associés | 43 897.00 | | | 43 897.00 |
VI Groupe et associés | 2 160 288.00 | 2 160 288.00 | | 2 160 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 701.00 | | | 200 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 301.00 | | | 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 701.00 | 282 701.00 | | 282 701.00 |
VW T.V.A. | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 168 618.00 | 2 168 618.00 | | 2 168 618.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 500.00 | | | 500.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 829.00 | 4 582.00 | | 6 829.00 |
ST Autres comptes | 22 683.00 | 21 156.00 | | 22 683.00 |
YW Taxe professionnelle | 295.00 | 511.00 | | 295.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 795.00 | 511.00 | | 795.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 450.00 | 4 400.00 | | 10 450.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 971.00 | 1 085.00 | | 1 971.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 511.00 | 25 738.00 | | 29 511.00 |