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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 79 609.00 | 79 609.00 | | 79 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 347 326.00 | 332 226.00 | 15 100.00 | 347 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 335.00 | 220 917.00 | 11 418.00 | 232 335.00 |
BF Prêts | 28 278.00 | | 28 278.00 | 28 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 320.00 | 636 278.00 | 70 041.00 | 706 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 121.00 | | 34 121.00 | 34 121.00 |
BN En cours de production de biens | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 703.00 | | 312 703.00 | 312 703.00 |
BZ Autres créances | 52 290.00 | | 52 290.00 | 52 290.00 |
CF Disponibilités | 83 055.00 | | 83 055.00 | 83 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 145.00 | | 3 145.00 | 3 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 315.00 | | 540 315.00 | 540 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 635.00 | 636 278.00 | 610 357.00 | 1 246 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 28 372.00 | | | 28 372.00 |
DH Report à nouveau | -220 794.00 | | | -220 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 522.00 | | | -35 522.00 |
DL TOTAL (I) | -194 944.00 | | | -194 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 676.00 | | | 267 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 554.00 | | | 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 748.00 | | | 217 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 998.00 | | | 213 998.00 |
EA Autres dettes | 105 324.00 | | | 105 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 302.00 | | | 805 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 357.00 | | | 610 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 925.00 | | | 589 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 320.00 | | | 706 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 706 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 659 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 770.00 | | | 18 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 659 271.00 | | | 659 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 278.00 | | | 28 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 627 057.00 | 9 220.00 | | 627 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 623 532.00 | 9 220.00 | | 623 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 748.00 | 217 748.00 | | 217 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 679.00 | 43 679.00 | | 43 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 681.00 | 77 681.00 | | 77 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 324.00 | 105 324.00 | | 105 324.00 |
UP Prêts | 28 278.00 | | 28 278.00 | 28 278.00 |
UX Autres créances clients | 312 703.00 | 312 703.00 | | 312 703.00 |
VB T. V. A. | 50 034.00 | 50 034.00 | | 50 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 676.00 | 52 300.00 | 215 376.00 | 267 676.00 |
VI Groupe et associés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112.00 | | | 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 322.00 | | | 18 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 417.00 | 368 139.00 | 28 278.00 | 396 417.00 |
VW T.V.A. | 90 544.00 | 90 544.00 | | 90 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 302.00 | 589 925.00 | 215 376.00 | 805 302.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 843.00 | | | 24 843.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 162.00 | | | 22 162.00 |
ST Autres comptes | 210 431.00 | | | 210 431.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 022.00 | | | 62 022.00 |
YT Sous‐traitance | 100 467.00 | | | 100 467.00 |
YW Taxe professionnelle | 176.00 | | | 176.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 019.00 | | | 25 019.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 335 382.00 | | | 335 382.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 167 964.00 | | | 167 964.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 395 083.00 | | | 395 083.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |