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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 652.00 | 16 159.00 | 21 492.00 | 37 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 471 403.00 | 16 159.00 | 1 455 244.00 | 1 471 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 939.00 | | 124 939.00 | 124 939.00 |
BZ Autres créances | 162 052.00 | | 162 052.00 | 162 052.00 |
CF Disponibilités | 40 785.00 | | 40 785.00 | 40 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 775.00 | | 327 775.00 | 327 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 799 179.00 | 16 159.00 | 1 783 019.00 | 1 799 179.00 |
CU Autres participations | 933 751.00 | | 933 751.00 | 933 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 029 311.00 | 980 816.00 | | 1 029 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 419.00 | 173 495.00 | | 149 419.00 |
DL TOTAL (I) | 1 398 730.00 | 1 374 311.00 | | 1 398 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 870.00 | 22 447.00 | | 16 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 746.00 | 24 247.00 | | 46 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 007.00 | 273 956.00 | | 137 007.00 |
EA Autres dettes | 183 666.00 | 262 718.00 | | 183 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 289.00 | 583 368.00 | | 384 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 783 019.00 | 1 957 680.00 | | 1 783 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 320 905.00 | | 320 905.00 | 320 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 905.00 | | 320 905.00 | 320 905.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 103 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 424 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 500.00 | |
GE Autres charges | | | -17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 545.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 623.00 | | | 623.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 623.00 | 250.00 | | 623.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 485.00 | 3 166.00 | | 485.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 51.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 485.00 | 3 217.00 | | 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 138.00 | -2 967.00 | | 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 613.00 | 19 549.00 | | 9 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 014.00 | 556 042.00 | | 550 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 595.00 | 382 547.00 | | 400 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 419.00 | 173 495.00 | | 149 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 471 403.00 | | | 1 471 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 933 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 471 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 652.00 | | | 37 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 933 751.00 | | | 933 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 659.00 | 7 500.00 | | 8 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 659.00 | 7 500.00 | | 8 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 746.00 | 46 746.00 | | 46 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 067.00 | 55 067.00 | | 55 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 237.00 | 36 237.00 | | 36 237.00 |
UX Autres créances clients | 124 939.00 | 124 939.00 | | 124 939.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VB T. V. A. | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VC Groupe et associés | 131 539.00 | 131 539.00 | | 131 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 870.00 | 5 600.00 | 11 270.00 | 16 870.00 |
VI Groupe et associés | 183 666.00 | 183 666.00 | | 183 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 576.00 | | | 5 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 776.00 | 29 776.00 | | 29 776.00 |
VP Divers | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 177.00 | 25 177.00 | | 25 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 991.00 | 286 991.00 | | 286 991.00 |
VW T.V.A. | 20 526.00 | 20 526.00 | | 20 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 289.00 | 373 019.00 | 11 270.00 | 384 289.00 |