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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 11 540.00 | | 11 540.00 | 11 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 601.00 | | 11 601.00 | 11 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 2 071.00 | | 2 071.00 | 2 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 670.00 | 892.00 | 89 778.00 | 90 670.00 |
BZ Autres créances | 10 349.00 | | 10 349.00 | 10 349.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 845 834.00 | | 845 834.00 | 845 834.00 |
CF Disponibilités | 208 330.00 | | 208 330.00 | 208 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 256.00 | | 3 256.00 | 3 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 168 510.00 | 892.00 | 1 167 618.00 | 1 168 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 110.00 | 892.00 | 1 179 218.00 | 1 180 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 671 964.00 | 578 990.00 | | 671 964.00 |
DH Report à nouveau | -58 956.00 | -58 956.00 | | -58 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 252.00 | 92 974.00 | | 242 252.00 |
DK Provisions réglementées | | 36 807.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 102 761.00 | 897 316.00 | | 1 102 761.00 |
DQ Provisions pour charges | | 98 237.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 98 237.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 121.00 | 30 317.00 | | 10 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 231.00 | 46 203.00 | | 5 231.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 41 098.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 049.00 | 239 608.00 | | 15 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 827.00 | 145 633.00 | | 27 827.00 |
EA Autres dettes | 18 230.00 | 18 548.00 | | 18 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 458.00 | 521 407.00 | | 76 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 218.00 | 1 516 960.00 | | 1 179 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 458.00 | 510 456.00 | | 76 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 427.00 | | | 648 427.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 135 267.00 | | | 135 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 022.00 | 11 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 636 826.00 | 11 601.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 135 267.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 070.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 483 467.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 070.00 | | | 15 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 467.00 | | | 483 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 622.00 | | | 14 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 616 796.00 | 5 757.00 | 622 553.00 | 616 796.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 135 267.00 | | 135 267.00 | 135 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 070.00 | | 15 070.00 | 15 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 458.00 | 5 757.00 | 472 216.00 | 466 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 36 807.00 | 2 975.00 | 39 782.00 | 36 807.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 237.00 | | 98 237.00 | 98 237.00 |
6N Sur stocks et en cours | 174 123.00 | | 174 123.00 | 174 123.00 |
6T Sur comptes clients | 21 822.00 | | 20 930.00 | 21 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 195 945.00 | | 195 053.00 | 195 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 330 989.00 | 2 975.00 | 333 072.00 | 330 989.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 245 290.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 975.00 | 87 782.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 049.00 | 15 049.00 | | 15 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 074.00 | 23 074.00 | | 23 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 230.00 | 18 230.00 | | 18 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
UX Autres créances clients | 89 599.00 | 89 599.00 | | 89 599.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VB T. V. A. | 10 349.00 | 10 349.00 | | 10 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 231.00 | 5 231.00 | | 5 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 691.00 | 4 691.00 | | 4 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 336.00 | 104 275.00 | 61.00 | 104 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 458.00 | 76 458.00 | | 76 458.00 |